Filtrer liste efter nøgleord
Vis alle
Vis færre
til
af
Samlet
Beklager, ingen data tilgængelige.
Fixed Income Global Opportunities Fund
Oversigt
VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Præstation
Præstation
-
Udbytte
| Fra 31-dec.-2013 Til 31-dec.-2014 |
Fra 31-dec.-2014 Til 31-dec.-2015 |
Fra 31-dec.-2015 Til 31-dec.-2016 |
Fra 31-dec.-2016 Til 31-dec.-2017 |
Fra 31-dec.-2017 Til 31-dec.-2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Samlet afkast (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 31.dec.2018 |
- | 2,36 | 4,82 | 5,86 | -0,35 |
|
Benchmark (%)
Indeks: Fund has no benchmark<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
pr. 31.dec.2018 |
- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manglende oplysninger om gennemsnitligt årligt afkast
| ÅTD | 1m | 3m | 1y | 3y | 5y | 10y | Opret. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Samlet udbytte (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 31.jan.2019 |
1,19 | 1,19 | 0,95 | -0,48 | 12,81 | 22,49 | - | 22,25 |
|
Benchmark (%)
Indeks: Fund has no benchmark<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
pr. 31.jan.2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
Manglede oplysninger om akkumulerende afkast
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i AUD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Diagram
Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Geninvesteringer af udbytte
| Registreringsdato | Ex-dato | Betalingsdato |
|---|
Kort Fortalt
Kort Fortalt
Fondens størrelse (mio.)
pr. 21.feb.2019
USD 9.776
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast
Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder.
pr. 31.jan.2019
3,52
Basisvaluta
USD
Fondens oprettelse
31.jan.2007
Oprettelsesdato
08.jan.2014
Aktivklasse
Obligationer
Morningstar-kategori
Other Bond
Benchmark-indeks
Fund has no benchmark
Hjemsted
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Forvaltningsselskab
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr
0,06%
ISIN
LU1003077820
Bloomberg-ticker
BGFIX3A
Indtrædelsesgebyr
0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr
0,00%
SEDOL
BH7T558
Bloomberg benchmark ticker
-
Transaktionsaftale
Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens
Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering
AUD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering
AUD 1.000,00
Udbyttestatus
Distribuerende
Porteføljekarakteristika
Porteføljekarakteristika
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen
Afkast indtil forfaldsdagen (YTM) er diskontoen, der udligner den aktuelle værdi for en obligations cashflow med dens markedspris (inklusive akkumulerede renter). Fondens gennemsnitlige YTM er det vægtede gennemsnit af fondens individuelle obligationsbeholdnings YTM'er baseret på NAV (indre værdi). Indikatoren inkluderer ikke gebyrer og omkostninger.
pr. 31.jan.2019
4,00%
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid
Obligationens løbetid er det tidsrum, der er til den dato, hvor en obligations hovedstol forfalder til betaling Vægtet gennemsnitlig løbetid ("WAM"/Weighted Average Maturity") bruges til at beregne en kurv af obligationer (fond) og beregnes som gennemsnittet af de underliggende obligationers løbetid vægtet efter obligationernes vægt i fonden.
pr. 31.jan.2019
4,45
WAL indtil dårligst
Den vægtede gennemsnitstid til at oppebære hovedstol, med justering for forankring af optionalitet.
pr. 31.jan.2019
4,45
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko
Højrisiko
Lavtforrentede
Højtforrentede
Klassificeringer
Klassificeringer
Morningstar Analyst Rating
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer
Beholdninger
Beholdninger
pr. 31.jan.2019
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 | 16,23 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 03/21/2019 | 4,75 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 02/21/2019 | 3,99 |
| FNMA 30YR 2018 PRODUCTION | 3,04 |
| FNMA 15YR 2017 PRODUCTION | 2,75 |
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| FNMA 30YR TBA(REG A) 5 03/13/2019 | 1,98 |
| FNMA 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019 | 1,97 |
| FNMA 15YR 2016 PRODUCTION | 1,87 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2020 | 1,74 |
| GS SECURED NOTES 2018-14 144A 3.05613 02/08/2019 | 1,52 |
Beholdninger kan ændres
Oversigt over eksponering
Oversigt over eksponering
Kursfastsættelse og børs
| Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class X3 Hedged | AUD | Månedligt | 10,42 | 0,00 | 0,00 | 10,76 | 10,30 | - | LU1003077820 | - | - |
| Class D4 Hedged | EUR | Årlig | 9,43 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 9,32 | - | LU1340096590 | - | - |
| Class D4 Hedged | CAD | Årlig | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 9,60 | - | LU1270847186 | - | - |
| Class A5 | USD | Kvartalsvis | 9,92 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 9,77 | - | LU0280465617 | - | - |
| Class I5 Hedged | JPY | - | 960,00 | -1,00 | -0,10 | 1.001,00 | 949,00 | - | LU1791183194 | - | - |
| Class A2 Hedged | PLN | Ingen | 15,30 | -0,01 | -0,07 | 15,53 | 15,10 | - | LU0480534915 | - | - |
| Class A5 Hedged | EUR | Kvartalsvis | 6,86 | 0,00 | 0,00 | 7,26 | 6,79 | - | LU0280467159 | - | - |
| Class D4 | EUR | Årlig | 11,77 | 0,00 | 0,00 | 11,94 | 11,00 | - | LU1085283973 | - | - |
| Class A2 | USD | Ingen | 14,03 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 13,82 | - | LU0278466700 | - | - |
| Class I3 Hedged | CAD | Månedligt | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 9,89 | 9,42 | - | LU1234671672 | - | - |
| Class A2 Hedged | JPY | Ingen | 1.021,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055,00 | 1.010,00 | - | LU1005243099 | - | - |
| Class A2 Hedged | SGD | Ingen | 20,23 | 0,00 | 0,00 | 20,53 | 19,96 | - | LU0278465488 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ingen | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 10,09 | 9,64 | - | LU0278453476 | - | - |
| Class I2 Hedged | JPY | Ingen | 1.057,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,00 | 1.045,00 | - | LU1005243172 | - | - |
| Class X2 Hedged | SEK | Ingen | 10,34 | 0,00 | 0,00 | 10,59 | 10,21 | - | LU1153584724 | - | - |
| Class A5 Hedged | SGD | Kvartalsvis | 14,27 | -0,01 | -0,07 | 14,82 | 14,08 | - | LU0280468637 | - | - |
| Class D5 Hedged | EUR | Kvartalsvis | 6,87 | -0,01 | -0,15 | 7,28 | 6,80 | - | LU0827879841 | - | - |
| Class I2 Hedged | CHF | Ingen | 11,13 | -0,01 | -0,09 | 11,50 | 11,02 | - | LU1270847004 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | Ingen | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 10,91 | 10,48 | - | LU0368231436 | - | - |
| Class D2 | USD | Ingen | 14,46 | -0,01 | -0,07 | 14,48 | 14,23 | - | LU0278469043 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 10,61 | 10,19 | - | LU0278456651 | - | - |
| Class D2 Hedged | PLN | Ingen | 15,79 | -0,01 | -0,06 | 15,95 | 15,57 | - | LU0827879684 | - | - |
| Class D5 | USD | Kvartalsvis | 10,42 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 10,26 | - | LU0737136415 | - | - |
| Class I2 Hedged | AUD | - | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 9,83 | - | LU1786038098 | - | - |
| Class D5 Hedged | CHF | Kvartalsvis | 9,37 | -0,01 | -0,11 | 9,97 | 9,28 | - | LU1681056062 | - | - |
| Class D2 Hedged | SGD | Ingen | 20,87 | -0,01 | -0,05 | 21,08 | 20,58 | - | LU0827879767 | - | - |
| Class A8 Hedged | CNH | Månedligt | 94,60 | -0,02 | -0,02 | 99,27 | 93,71 | - | LU1165523371 | - | - |
| Class X2 Hedged | CHF | Ingen | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 11,78 | 11,33 | - | LU1263143379 | - | - |
| Class A2 Hedged | GBP | Ingen | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | 10,03 | - | LU1181257202 | - | - |
| Class I2 Hedged | GBP | Ingen | 11,03 | 0,00 | 0,00 | 11,22 | 10,89 | - | LU0999670564 | - | - |
| Class X2 Hedged | GBP | Ingen | 10,81 | 0,00 | 0,00 | 10,95 | 10,67 | - | LU0278465058 | - | - |
| Class D2 Hedged | GBP | Ingen | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 10,81 | - | LU0278463947 | - | - |
| Class X3 Hedged | EUR | Månedligt | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 9,13 | - | LU1003077317 | - | - |
| Class I2 | USD | Ingen | 11,49 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 11,31 | - | LU0986736956 | - | - |
| Class A6 | USD | Månedligt | 11,95 | -0,01 | -0,08 | 12,44 | 11,82 | - | LU1051767835 | - | - |
| Class A1 | EUR | Daglig | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,77 | 8,13 | - | LU1005244220 | - | - |
| Class A3 | EUR | Månedligt | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,77 | 8,14 | - | LU1005243339 | - | - |
| - | JPY | - | 1.074,00 | -2,00 | -0,19 | 1.076,00 | 1.027,00 | - | LU1926936912 | - | - |
| Class X2 | USD | Ingen | 11,14 | 0,00 | 0,00 | 11,15 | 10,95 | - | LU0278469985 | - | - |
| Class A2 | EUR | Ingen | 12,37 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 11,30 | - | LU1005243255 | - | - |
| Class D4 Hedged | GBP | Årlig | 4,71 | -0,01 | -0,21 | 4,94 | 4,66 | - | LU1294567364 | - | - |
| Class A3 | USD | Månedligt | 9,89 | 0,00 | 0,00 | 10,18 | 9,77 | - | LU1003076939 | - | - |
| - | GBP | - | 9,94 | 0,00 | 0,00 | 10,01 | 9,81 | - | LU1877503935 | - | - |
| Class A6 Hedged | HKD | Månedligt | 90,54 | -0,03 | -0,03 | 95,34 | 89,69 | - | LU1051769021 | - | - |
| Class A1 | USD | Daglig | 9,89 | 0,00 | 0,00 | 10,17 | 9,78 | - | LU1003076855 | - | - |
| Class D2 | EUR | Ingen | 12,75 | -0,01 | -0,08 | 12,83 | 11,59 | - | LU1005243503 | - | - |
| Class X3 | USD | Månedligt | 9,91 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 9,78 | - | LU1003077234 | - | - |
| Class A4 Hedged | EUR | Årlig | 9,41 | 0,00 | 0,00 | 9,97 | 9,32 | - | LU0973708182 | - | - |
| Class D2 Hedged | CHF | Ingen | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 10,82 | 10,35 | - | LU0972027022 | - | - |
| Class X2 Hedged | AUD | Ingen | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 11,72 | 11,52 | - | LU1093512371 | - | - |
| Class I5 | USD | Kvartalsvis | 9,70 | -0,01 | -0,10 | 9,98 | 9,55 | - | LU1083819141 | - | - |
| Class I2 Hedged | CAD | Ingen | 10,77 | -0,01 | -0,09 | 10,86 | 10,62 | - | LU1136394076 | - | - |
| Class A4 | USD | Årlig | 9,84 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 9,69 | - | LU1153584997 | - | - |
| Class X5 Hedged | EUR | Kvartalsvis | 9,42 | -0,01 | -0,11 | 9,99 | 9,31 | - | LU1685502194 | - | - |
| Class A8 Hedged | AUD | Månedligt | 9,17 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 9,08 | - | LU1165522480 | - | - |
| Class X5 Hedged | GBP | Kvartalsvis | 9,40 | -0,01 | -0,11 | 9,85 | 9,28 | - | LU1165522217 | - | - |
| Class A2 Hedged | CHF | Ingen | 9,77 | -0,01 | -0,10 | 10,16 | 9,68 | - | LU1121327164 | - | - |
| Class I5 Hedged | EUR | Kvartalsvis | 9,11 | -0,01 | -0,11 | 9,66 | 9,01 | - | LU1129992308 | - | - |
| Class X2 Hedged | EUR | Ingen | 11,13 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 11,00 | - | LU0278456909 | - | - |
| Class A2 Hedged | SEK | Ingen | 98,98 | -0,04 | -0,04 | 102,53 | 97,96 | - | LU1121320748 | - | - |
| Class X2 Hedged | CAD | Ingen | 10,79 | 0,00 | 0,00 | 10,82 | 10,63 | - | LU1214678283 | - | - |
Porteføljeadministratorer
Porteføljeadministratorer
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Dokumenter
Dokumenter
