Råvarer

SSLN

iShares Physical Silver ETC

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2021

16,96 -10,21 -7,62 -8,12 71,76
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2021

17,43 -9,86 -7,25 -7,75 72,29
  1y 3y 5y 10y Opret.
56,65 18,21 11,04 -3,68 -4,01
Benchmark (%)

pr. 31.maj2021

57,08 18,63 11,46 -3,30 -3,63
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
4,24 6,76 3,49 24,62 56,65 65,16 68,84 -31,23 -33,96
Benchmark (%)

pr. 31.maj2021

4,32 6,78 3,54 24,74 57,08 66,95 72,04 -28,51 -31,30
  2016 2017 2018 2019 2020
Samlet afkast (%) 17,04 3,43 -8,67 16,22 46,25
Benchmark (%) 17,51 3,85 -8,30 16,68 46,77

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 22.jun.2021 USD 706.993.397
Basisvaluta USD
Oprettelsesdato 08.apr.2011
Aktivklasse Råvarer
Samlet omkostningsgrad 0,20%
Løbende gebyr 0,20%
Produktstruktur Fysisk metal
Metodologi Physical Replication
Hjemsted Irland
Benchmark-indeks London Silver Fix Price
Udlodningsfrekvens Ingen
Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension (SIPP) Ja
UCITS-kvalificeret Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanceringsfrekvens Ingen
ISIN IE00B4NCWG09
Bloomberg Ticker SSLN LN
Udstedende virksomhed iShares Physical Metals plc
Formidler BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Depositar JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Udbyttestatus Ingen indkomst

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udstedte værdipapirer pr. 22.jun.2021 28.320.879
Benchmark-niveau pr. 22.jun.2021 USD 2.597,00
Benchmark Ticker SLVRLN
Udbytte til udbetaling pr. - -
Ultimo regnskabsår 30 april
3 år Beta pr. 31.maj2021 1,000
Daglig metal repræsenteret pr. værdipapir pr. 22.jun.2021 0,961250721
Samlet metal (unse) pr. 22.jun.2021 27.223.465,36
Samlet metal (ton) pr. 22.jun.2021 846,75
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.maj2021 33,84%

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

  • Belgien

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrig

  • Holland

  • Irland

  • Italien

  • Luxembourg

  • Norge

  • Singapore

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tyskland

  • Østrig

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange SSLN GBP 11.apr.2011 B425ZM7 SSLN LN SSLN.L INAVSLVG SSLNGINAV.DE IE00B4NCWG09 A1KWPR 12881547 - -
London Stock Exchange ISLN USD 11.apr.2011 B4NCWG0 ISLN LN ISLN.L INAVSLVU SSLNUINAV.DE IE00B4NCWG09 - - - -

Dokumenter

Dokumenter