Obligationer

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 15.feb.2019 USD 2.090
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 28.maj2013
Oprettelsesdato 28.maj2013
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond
Benchmark-indeks JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,53%
ISIN LU0836513696
Bloomberg-ticker BGIMGA2
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B7VH246
Bloomberg benchmark ticker JPGCCOMP
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 250.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class A2, pr. 31.jan.2019 målt imod 881 Global Emerging Markets Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,75
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,62
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,62
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,60
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,55
Navn Vægtning (%)
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 4.4 03/09/2023 0,53
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,53
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.375 03/29/2021 0,52
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 10.75 03/28/2022 0,49
IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 5.8 01/15/2028 0,48
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 USD Ingen 124,98 -0,27 -0,22 125,30 116,93 - LU0836513696 - -
Class F2 USD Ingen 103,96 -0,12 -0,12 104,62 99,31 - LU1640626278 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 1.036,28 -1,20 -0,12 1.043,59 973,72 - LU1499592894 - -
Class D2 USD - 105,79 0,20 0,19 105,83 98,71 - LU1811365029 - -
Class N7 EUR Halvårligt 106,61 -1,10 -1,02 124,06 106,61 - LU0916237901 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 107,44 0,17 0,16 108,40 102,49 - LU1373035663 - -
Class I7 USD Halvårligt 105,74 0,20 0,19 108,53 98,66 - LU1333800438 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 108,12 0,17 0,16 108,91 101,57 - LU1387770735 - -
Class X2 USD Ingen 127,94 -0,15 -0,12 128,73 117,44 - LU0826455437 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 109,16 -0,24 -0,22 109,50 102,55 - LU1400680390 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 106,65 0,17 0,16 107,86 100,28 - LU1373035580 - -
Class X2 EUR Ingen 102,11 -1,06 -1,03 113,08 102,11 - LU1435395394 - -
Class I2 USD Ingen 124,11 -0,27 -0,22 124,42 116,05 - LU1064902957 - -
Class D2 EUR - 111,22 0,25 0,23 111,22 100,00 - LU1811365292 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumenter

Dokumenter