Obligationer

IRCP

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Vigtig information: Værdien af din investering og indtægten fra den vil variere, og dit oprindelige investeringsbeløb kan ikke garanteres. To primære risici i forbindelse med fastforrentet investering er renterisiko og kreditrisiko. Denne EFT tager sigte på at reducere den første, samtidig med at den giver fuld eksponering for sidstnævnte. Når rentesatser stiger, ses typisk et tilsvarende fald i obligationers markedsværdi. Kreditrisiko refererer til muligheden for, at udstederen af obligationen ikke vil kunne tilbagebetale hovedstolen og rentebetalinger. Fonden investerer i højtforrentede obligationer. Selskaber, der udsteder højtforrentede obligationer har typisk en øget risiko for ikke at kunne tilbagebetale. I tilfælde af misligholdelse kan værdien af din investering blive reduceret. Økonomiske betingelser og renteniveauer kan også væsentlig påvirke værdien af højtforrentede obligationer.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
31-dec.-2013
Til
31-dec.-2014
Fra
31-dec.-2014
Til
31-dec.-2015
Fra
31-dec.-2015
Til
31-dec.-2016
Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 31.dec.2018

1,29 -1,68 0,84 1,53 -3,65
Benchmark (%) Indeks: Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index

pr. 31.dec.2018

1,50 -1,46 1,00 1,73 -3,40

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Samlet udlodning
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 15.feb.2019 EUR 1.160.651.586
Basisvaluta EUR
Oprettelsesdato 22.okt.2012
Aktivklasse Obligationer
Løbende gebyr 0,25%
Hjemsted Irland
Benchmark-indeks Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index
ISA-kvalifikation Ja
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanceringsfrekvens Månedligt
ISIN IE00B6X2VY59
Bloomberg Ticker IRCP LN
Udstedende virksomhed iShares V plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier pr. 15.feb.2019 12.267.458
Benchmark-niveau pr. 14.feb.2019 EUR 124,41
Benchmark Ticker BRDHTREU
Ultimo regnskabsår 30.nov.2018

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede lande

Registrerede lande

  • Belgien

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrig

  • Holland

  • Irland

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Norge

  • Portugal

  • Schweiz

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tjekkiet

  • Tyskland

  • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 14.feb.2019
Ticker ISIN Navn Udsteders navn Sektor Land Aktivklasse Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Forfaldsdag Kupon (%) Markedsvaluta Løbetid Beregningsmæssig værdi
pr. 14.feb.2019
Udsteder Vægtning (%)
BNP PARIBAS SA 1,67
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1,39
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1,28
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1,25
ORANGE SA 1,07
Udsteder Vægtning (%)
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1,07
JPMORGAN CHASE & CO 1,03
DAIMLER AG 0,98
AT&T INC 0,97
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0,95
Udsteder-ticker Navn Navn på underliggende værdipapir Aktivklasse Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor ISIN Kupon (%) Forfaldsdag Veksling Land Markedsvaluta Løbetid

Værdipapirudlån er en veletableret og reguleret praksis i forbindelse med forvaltning af investeringer. Værdipapirudlån involverer en overførsel af værdipapirer (såsom aktier eller obligationer) fra långiver, i dette tilfælde en iShares fond, til en modpart, der til gengæld stiller sikkerhed i form af aktier, obligationer eller kontanter samt betaler lånergiver et gebyr. Dette gebyr er en ekstra indtjening og kan derfor udligne administrationsgebyrer ved at eje en ETF.

Hos BlackRock er værdipapirudlån en central forvaltningsfunktion med dedikerede handel, forskning og teknologi kapaciteter. Værdipapirudlåns programmet er designet til at levere overlegne absolutte afkast til klienterne indenfor en lav risikoramme. Fonde, som deltager i værdipapirudlån tilbageholder 62.5% af omsætningen, mens BlackRock modtager 37.5% af indtægterne til at dække alle de operationelle omkostninger som følge af transaktioner ved værdipapirudlån.

Denne sides oversigt over stillede sikkerheder, vises på dage, hvor fonden havde et udlån.



12 måneders udlånsresume pr. 31.dec.2018~

  • Afkast fra værdipapirudlån*: 0,02
  • Gennemsnitligt udlån (% af aktiver under forvaltning): 6,62
  • Maksimalt udlån (% af aktiver under forvaltning)+: 10,07
  • Sikkerheder for lån (% af lån): 107,02
pr. 14.feb.2019
Navn Ticker ISIN SEDOL Land Aktivklasse Vægtning (%)

Oplysningerne i beholdningslisten for sikkerhedsstillelse vedrører værdipapirer, der er indeholdt i kurven af sikkerhedsstillelser under værdipapirudlån programmet for den pågældende fond. Oplysningerne i dette materiale, der stammer fra proprietære og ikke-proprietære kilder, som anses af BlackRock for at være pålidelige, dækker ikke nødvendigvis alle informationer og er ikke garanteret at være præcise. Benyttelsen af oplysninger i dette materiale er på læserens eget ansvar. Den primære risiko ved værdipapirudlån er, at en låntager vil misligholde deres forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab i forbindelse med den negative difference.

~Information i udlånsoversigten viser ikke midler, der har deltaget i værdipapirudlån i mindre end 12 måneder.

* Annualiseret afkast fra værdipapirudlån er beregnet ved ureviderede 12 måneders netto værdipapirudlånsindtægter til fonden, divideret med den gennemsnitlige indre værdi for fonden i samme periode. 62.5% af alle værdipapirudlånsindtægter betales direkte til fonden, mens BlackRock får 37.5% kompensation, som dækker alle operationelle omkostninger. BlackRocks politik er at oplyse afkasttal hvert kvartal med en måneds forsinkelse. Dette betyder, at afkast fra 01/01/2015 til 31/12/2015 kan offentliggøres fra 01/02/2016.

+Den maksimale udlånsprocent kan falde over tid.

**Parametre for sikkerhedsstillelse afhænger af sikkerhedstypen og lånekombinationen, og niveauet af ekstra sikkerhedsstillelse kan variere fra 102,5% til 112%. I denne sammenhæng betyder over/(-under) stillet sikkerhed, at den aggregerede markedsværdi af stillet sikkerhed overstiger værdien af lån.

Disse parametre for sikkerhedsstillelse revideres løbende og der kan forekomme ændringer.

En specificeret opgørelse over beholdninger og analyser indeholder detaljerede oplysninger om porteføljebeholdninger samt udvalgte analyser.

Filen vedrørende startbeholdninger indeholder kun identifikatorer, positionsbeløb og markedsværdier for beholdningerne.

Fondens startbeholdninger er de beholdninger, der købes inden begyndelsen af hver arbejdsdag, og som bruges til at hjælpe med at generere pengestrømme. Pengestrømme genereres ved at anvende en række forudsætninger til at skabe en pengestrømsprofil, som BlackRock mener er en passende pengestrømsprofil for fonden den pågældende dag. Pengestrømmene i de enkelte obligationsbeholdninger er baseret på den laveste effektive rente eller det laveste afkast ved indfrielse.Formålet med pengestrømsprofilen er at illustrere visse kontantbevægelser for fondens obligationer, og den er kun til reference. Beholdninger kan ændre sig.

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 14.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering drejer sig hovedsageligt om hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der ejes i produktet, set som samlet gruppe værdipapirer og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Under visse omstændigheder kan geografisk eksponering dog afspejle det land, hvor udstederen af værdipapirerne udfører den overvejende del af de forretningsmæssige aktiviteter.
pr. 14.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 14.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 14.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Fondens underliggende værdipapirer kreditvurderes af S&P, Moody’s og Fitch og konverteres til S&P's tilsvarende store rating-kategorier. Denne inddeling foretages af BlackRock, og hvis alle tre bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes medianen af de tre bureauers ratinger; hvis kun to bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes den laveste af de to ratinger; hvis der kun er givet én rating, anvendes den. Manglende rating af et værdipapir er ikke nødvendigvis et udtryk for lav kvalitet. BB-ratinger og lavere svarer til under investment grade. Ratinger og porteføljekreditkvalitet kan ændre sig over tid.

Allokeringerne kan ændre sig.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange IRCP EUR 23.okt.2012 B75GXF7 IRCP LN IRCP.L INAVRCPE IRCPEINAV.DE IE00B6X2VY59 A1J5ST 19893843 - -
Euronext Amsterdam IRCP EUR 21.maj2013 B99KZN1 IRCP NA IRCP.AS - - IE00B6X2VY59 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IS0Y EUR 28.nov.2012 BVC3NX7 IS0Y GY IS0Y.DE INAVRCPE IRCPEINAV.DE IE00B6X2VY59 A1J5ST - - -
Borsa Italiana IRCP EUR 09.jan.2014 BFTWMX8 IRCP IM IRCP.MI - - IE00B6X2VY59 - - - -
SIX Swiss Exchange IRCP CHF 24.jan.2014 BG5HD53 IRCP SW IRCP.S - - IE00B6X2VY59 - 19893843 - -

Dokumenter

Dokumenter