iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Filtrer liste efter nøgleord Vis alle Vis færre til af Samlet Beklager, ingen data tilgængelige.

Download-oversigt

NAV pr. 14.feb.2019 USD 12,37
uge 52: 10,99 - 12,42
1 dag NAV-ændring pr. 14.feb.2019 0,00 (-0,01%)
Morningstar Rating

4

Overall Morningstar Rating for iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) as of 31.jan.2019 rated against 492,00 Property - Indirect Global Funds.

Oversigt

INVESTERINGSMETODE

Investeringsmålet for afdelingen er at give ejerne et samlet afkast, tagende afkast fra både kapital og indkomst i betragtning, der afspejler det samlede afkast på FTSE EPRA/NAREIT Developed Index.

Next: Previous:

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre

Præstation

Udbytte

Separat
Annualiseret
Akkumulerende

	Fra 31-dec.-2013 Til 31-dec.-2014	Fra 31-dec.-2014 Til 31-dec.-2015	Fra 31-dec.-2015 Til 31-dec.-2016	Fra 31-dec.-2016 Til 31-dec.-2017	Fra 31-dec.-2017 Til 31-dec.-2018
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 31.dec.2018	-	-0,99	4,01	10,45	-5,71
Benchmark (%) Indeks: FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net) in USD<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 31.dec.2018	-	-0,79	4,06	10,36	-5,63

	1y	3y	5y	10y	Opret.
Samlet udbytte (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 31.jan.2019	4,50	7,87	-	-	4,75
Benchmark (%) Indeks: FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net) in USD<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 31.jan.2019	4,63	7,88	-	-	4,85

Manglende oplysninger om gennemsnitligt årligt afkast

	ÅTD	1m	3m	1y	3y	5y	10y	Opret.
Samlet udbytte (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 31.jan.2019	10,85	10,85	8,48	4,50	25,52	-	-	23,90
Benchmark (%) Indeks: FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net) in USD<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 31.jan.2019	10,87	10,87	8,59	4,63	25,54	-	-	24,44

Manglede oplysninger om akkumulerende afkast

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.

Vækst i hypotetisk USD 10.000
Historiske NAV'er

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) (USD)

Aktieklassen og benchmark-præstation er vist i USD. Kilde: BlackRock. Præstationen er vist på basis af den indre værdi (NAV) med geninvesteret bruttoindkomst. Kilde: BlackRock. Tidligere resultater giver ikke nogen indikation af fremtidige resultater og bør ikke bruges som eneste faktor ved beslutningen om, hvorvidt man skal vælge et produkt eller ej.

Historiske NAV'er

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Særlige kolonner

Registreringsdato
Ex-dato
Betalingsdato
Samlet udlodning

Registreringsdato	Ex-dato	Betalingsdato	Samlet udlodning

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 14.feb.2019 USD 2.302

Fondens oprettelse 08.aug.2012

Oprettelsesdato 18.jun.2014

12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. -

Antal Beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en "valutaterminskontrakt" bruges til at "sikre mod" eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. pr. 31.jan.2019 334

Basisvaluta USD

Aktivklasse Fast ejendom

Morningstar-kategori Property - Indirect Global

Benchmark-indeks FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net) in USD

Hjemsted Irland

Regulatory Structure UCITS

Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited

Løbende gebyr 0,22%

ISIN IE00B89M2V73

Bloomberg-ticker BRREUIA

Omkostningsgrad Som rapporteret i fondens seneste Annual Management Report of Fund Performance. MER omfatter alle administrationsgebyrer og GST/HST, der er betalt af fonden for perioden, inklusive gebyrer der er betalt indirekte som følge af beholdninger af andre ETF'er. 0,20%

Indtrædelsesgebyr 0,00%

Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%

SEDOL B89M2V7

Bloomberg benchmark ticker TRNGLU

Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage

Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse

Minimum indtrædelsesinvestering USD 1.000.000,00

Minimum efterfølgende Investering USD 100.000,00

Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Lavrisko Højrisiko

Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

Samlet iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) modtog en Morningstar klassificering på 4 stjerner for den 3-årige periode, - stjerner for den 5-årige periode og - stjerner for den 10-årige periode, målt imod 492, 380 og 208 Property - Indirect Global fonde, respektivt. Præstationsresultater repræsenterer tidligere præstationer og er ingen garanti for fremtidige resultater.<br /><br />For hver amerikansk domicileret fond med mindst en 3-årig historie beregner Morningstar en Morningstar Rating™ baseret på en Morningstar risikojusteret udbytteindikator, der tager højde for forskelle, hvad angår en fonds månedspræstationer (inklusive effekten af salgsgebyrer, belastninger og indfrielsesgebyrer), og lægger mere vægt på nedadgående variationer og belønner konsekvent præstation. Top 10 % af fondene i hver kategori modtager fem stjerne, de næste 22,5 % modtager fire stjerner, de næste 35 % modtager tre stjerner, de næste 22,5 % modtager 2 stjerner, og de sidste 10 % modtager en stjerne. (Hver aktieklasse tæller som en brøkdel af en fond på denne skala og vurderes separat, hvilket kan være årsag til ganske moderate variationer i udlodningsprocenterne). Den samlede Morningstar klassificering for en fond udledes af et vægtet gennemsnit for de driftstal, der er forbundet med dens 3-, 5- og 10-års (hvis relevant) Morningstar klassificeringsparametre.<br /><br />Morningstar klassificeringer er kun for de anførte aktieklasser. Andre klasser kan have anderledes klassificeringer.realModifiedDuration.infobubble=En indikator for en inflationsforbundet obligations eller porteføljes pris' potentielle følsomhed over for små parallelle skift i realrentesatser (modsat over for nominel rentesatser).

4

Samlet Morningstar-klassificering for iShares Developed Real Estate Index Fund (IE), Inst, pr. 31.jan.2019 målt imod 492 Property - Indirect Global fonde.

Beholdninger

Største

pr. 31.jan.2019

Navn	Vægtning (%)
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC	3,69
PROLOGIS REIT INC	2,85
PUBLIC STORAGE REIT	2,07
WELLTOWER INC	1,90
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC	1,75

Navn	Vægtning (%)
EQUITY RESIDENTIAL REIT	1,71
VONOVIA SE	1,71
WFD UNIBAIL RODAMCO STAPLED UNITS	1,60
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	1,56
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,54

Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse	Valuta	Udlodningsfrekvens	NAV (indre værdi)	NAV-ændring	NAV ændring i %	52 uge Høj	52 uge Lav	Aflysningspris	ISIN	Oprettelsespris	TIS
Inst	USD	Ingen	12,37	0,00	-0,01	12,42	10,99	12,37	IE00B89M2V73	12,38	-
Flex	GBP	-	17,11	0,13	0,78	17,11	13,80	17,10	IE00B77JTS94	17,13	-
Flex	USD	Ingen	14,29	0,00	-0,01	14,35	12,69	14,28	IE00B83ZLT36	14,30	-
Class D	EUR	Ingen	10,94	0,01	0,10	10,98	8,87	10,94	IE00BDRK7P73	10,96	-
Inst	EUR	Ingen	16,26	0,02	0,10	16,32	13,20	16,25	IE00B83YJG36	16,28	-
Flex	EUR	Ingen	16,67	0,02	0,10	16,73	13,51	16,66	IE00B801LT45	16,68	-
Inst	EUR	Kvartalsvis	14,04	0,01	0,10	14,08	11,69	14,03	IE00B7F1RC73	14,05	-
Inst	USD	-	41,16	0,00	-0,01	41,34	9,91	41,14	IE00B7W1N443	41,20	-

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle

EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Hent