Fast ejendom

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 17.okt.2019 USD 1.938
Fondens oprettelse 08.aug.2012
Oprettelsesdato 08.jun.2018
Basisvaluta USD
Aktivklasse Fast ejendom
Morningstar-kategori Property - Indirect Global
Benchmark-indeks FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net) in USD
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,22%
ISIN IE00B7W1N443
Bloomberg-ticker BRREUII
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL B7W1N44
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 100.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
PROLOGIS REIT INC 3,25
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 2,91
WELLTOWER INC 2,23
PUBLIC STORAGE REIT 2,21
EQUITY RESIDENTIAL REIT 1,92
Navn Vægtning (%)
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 1,82
VONOVIA SE 1,68
VENTAS REIT INC 1,65
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 1,64
REALTY INCOME REIT CORP 1,48
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Inst USD - 44,16 0,17 0,38 44,16 36,56 44,14 IE00B7W1N443 44,19 -
Inst EUR Kvartalsvis 15,30 -0,03 -0,21 15,35 12,38 15,30 IE00B7F1RC73 15,31 -
Flex EUR Ingen 18,63 -0,04 -0,21 18,69 14,70 18,62 IE00B801LT45 18,64 -
Inst USD Ingen 13,61 0,05 0,38 13,61 10,99 13,61 IE00B89M2V73 13,62 -
Inst EUR Ingen 18,15 -0,04 -0,21 18,21 14,34 18,14 IE00B83YJG36 18,16 -
Class D EUR Ingen 12,22 -0,03 -0,21 12,26 9,66 12,21 IE00BDRK7P73 12,23 -
Flex USD Ingen 15,74 0,06 0,38 15,74 12,69 15,74 IE00B83ZLT36 15,75 -
Flex GBP - 18,77 0,02 0,10 19,41 15,41 18,76 IE00B77JTS94 18,79 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter