BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Filtrer liste efter nøgleord Vis alle Vis færre til af Samlet Beklager, ingen data tilgængelige.

Download-oversigt

NAV pr. 22.feb.2019 USD 13,25
uge 52: 12,55 - 13,26
1 dag NAV-ændring pr. 22.feb.2019 -0,01 (-0,08%)
Morningstar Rating

5

Overall Morningstar Rating for BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund as of 31.jan.2019 rated against 339,00 Global Emerging Markets Corporate Bond Funds.

Oversigt

Next: Previous:

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre

Præstation

Udbytte

Separat
Annualiseret
Akkumulerende

	Fra 31-dec.-2013 Til 31-dec.-2014	Fra 31-dec.-2014 Til 31-dec.-2015	Fra 31-dec.-2015 Til 31-dec.-2016	Fra 31-dec.-2016 Til 31-dec.-2017	Fra 31-dec.-2017 Til 31-dec.-2018
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 31.dec.2018	4,40	1,15	11,56	10,37	-1,62
Benchmark (%) Indeks: JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 31.dec.2018	4,96	1,30	9,65	7,96	-1,65

	1y	3y	5y	10y	Opret.
Samlet udbytte (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 31.jan.2019	0,61	7,74	5,70	-	4,68
Benchmark (%) Indeks: JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 31.jan.2019	0,95	6,27	4,84	-	3,97

Manglende oplysninger om gennemsnitligt årligt afkast

	ÅTD	1m	3m	1y	3y	5y	10y	Opret.
Samlet udbytte (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 31.jan.2019	2,74	2,74	2,98	0,61	25,05	31,96	-	31,30
Benchmark (%) Indeks: JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 31.jan.2019	2,72	2,72	3,29	0,95	20,02	26,64	-	26,03

Manglede oplysninger om akkumulerende afkast

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.

Vækst i hypotetisk USD 10.000
Historiske NAV'er

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund (USD)

Aktieklassen og benchmark-præstation er vist i USD. Kilde: BlackRock. Præstationen er vist på basis af den indre værdi (NAV) med geninvesteret bruttoindkomst. Kilde: BlackRock. Tidligere resultater giver ikke nogen indikation af fremtidige resultater og bør ikke bruges som eneste faktor ved beslutningen om, hvorvidt man skal vælge et produkt eller ej.

Historiske NAV'er

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Særlige kolonner

Registreringsdato
Ex-dato
Betalingsdato
Samlet udlodning

Registreringsdato	Ex-dato	Betalingsdato	Samlet udlodning

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.feb.2019 USD 234

12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. -

Antal Beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en "valutaterminskontrakt" bruges til at "sikre mod" eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. pr. 31.jan.2019 134

Basisvaluta USD

Fondens oprettelse 18.feb.2013

Oprettelsesdato 18.feb.2013

Aktivklasse Obligationer

Morningstar-kategori Global Emerging Markets Corporate Bond

Benchmark-indeks JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index

Hjemsted Luxembourg

Regulatory Structure UCITS

Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.

Løbende gebyr 0,07%

ISIN LU0843232926

Bloomberg-ticker BEMCX2U

Indtrædelsesgebyr 0,00%

Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%

SEDOL B8X9FZ9

Bloomberg benchmark ticker -

Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage

Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse

Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00

Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00

Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen Afkast indtil forfaldsdagen (YTM) er diskontoen, der udligner den aktuelle værdi for en obligations cashflow med dens markedspris (inklusive akkumulerede renter). Fondens gennemsnitlige YTM er det vægtede gennemsnit af fondens individuelle obligationsbeholdnings YTM'er baseret på NAV (indre værdi). Indikatoren inkluderer ikke gebyrer og omkostninger. pr. 31.jan.2019 5,51%

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Lavrisko Højrisiko

Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

Samlet BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund modtog en Morningstar klassificering på 4 stjerner for den 3-årige periode, 5 stjerner for den 5-årige periode og - stjerner for den 10-årige periode, målt imod 339, 236 og 3 Global Emerging Markets Corporate Bond fonde, respektivt. Præstationsresultater repræsenterer tidligere præstationer og er ingen garanti for fremtidige resultater.<br /><br />For hver amerikansk domicileret fond med mindst en 3-årig historie beregner Morningstar en Morningstar Rating™ baseret på en Morningstar risikojusteret udbytteindikator, der tager højde for forskelle, hvad angår en fonds månedspræstationer (inklusive effekten af salgsgebyrer, belastninger og indfrielsesgebyrer), og lægger mere vægt på nedadgående variationer og belønner konsekvent præstation. Top 10 % af fondene i hver kategori modtager fem stjerne, de næste 22,5 % modtager fire stjerner, de næste 35 % modtager tre stjerner, de næste 22,5 % modtager 2 stjerner, og de sidste 10 % modtager en stjerne. (Hver aktieklasse tæller som en brøkdel af en fond på denne skala og vurderes separat, hvilket kan være årsag til ganske moderate variationer i udlodningsprocenterne). Den samlede Morningstar klassificering for en fond udledes af et vægtet gennemsnit for de driftstal, der er forbundet med dens 3-, 5- og 10-års (hvis relevant) Morningstar klassificeringsparametre.<br /><br />Morningstar klassificeringer er kun for de anførte aktieklasser. Andre klasser kan have anderledes klassificeringer.realModifiedDuration.infobubble=En indikator for en inflationsforbundet obligations eller porteføljes pris' potentielle følsomhed over for små parallelle skift i realrentesatser (modsat over for nominel rentesatser).

5

Samlet Morningstar-klassificering for BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund, Class X2, pr. 31.jan.2019 målt imod 339 Global Emerging Markets Corporate Bond fonde.

Beholdninger

Største

pr. 31.jan.2019

Navn	Vægtning (%)
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONA RegS 5.55 11/01/2028	1,59
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.375 05/23/2021	1,52
SIGMA FINANCE NETHERLANDS BV RegS 4.875 03/27/2028	1,49
TREASURY NOTE 1.5 10/31/2019	1,49
SUZANO AUSTRIA GMBH RegS 6 01/15/2029	1,48

Navn	Vægtning (%)
BANCO GENERAL SA RegS 4.125 08/07/2027	1,23
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023	1,23
GRUMA SAB DE CV RegS 4.875 12/01/2024	1,22
BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS 4.25 04/01/2023	1,12
MEXICHEM SAB DE CV RegS 5.875 09/17/2044	1,05

Beholdninger kan ændres

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

Allokeringer kan ændres.

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse	Valuta	Udlodningsfrekvens	NAV (indre værdi)	NAV-ændring	NAV ændring i %	52 uge Høj	52 uge Lav	Aflysningspris	ISIN	Oprettelsespris	TIS
Class X2	USD	Ingen	13,25	-0,01	-0,08	13,26	12,55	-	LU0843232926	-	-
Class I2 Hedged	EUR	Ingen	11,93	-0,01	-0,08	12,06	11,49	-	LU0995332854	-	-
Class I2	USD	Ingen	12,66	-0,01	-0,08	12,67	12,05	-	LU0843232686	-	-
Class D2 Hedged	EUR	Ingen	9,75	-0,01	-0,10	9,87	9,40	-	LU1728038495	-	-
Class A2	USD	Ingen	11,99	-0,01	-0,08	12,00	11,49	-	LU0843229542	-	-
Class I3 Hedged	GBP	Månedligt	10,04	-0,01	-0,10	10,48	9,75	-	LU0995325486	-	-
Class A2 Hedged	EUR	Ingen	11,11	-0,01	-0,09	11,33	10,73	-	LU0843229971	-	-
Class D2	USD	Ingen	12,57	-0,01	-0,08	12,58	11,98	-	LU0843231795	-	-
Class D3 Hedged	GBP	Månedligt	10,04	-0,01	-0,10	10,48	9,75	-	LU0995319919	-	-

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz

Jack Deino

Jane Yu

Dokumenter

Hent