Obligationer

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 20.mar.2019 USD 236
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 18.feb.2013
Oprettelsesdato 18.feb.2013
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
Benchmark-indeks JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,73%
ISIN LU0843229971
Bloomberg-ticker BEMCA2E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B8X9G01
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund, Class A2 Hedged, pr. 28.feb.2019 målt imod 217 Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONA RegS 5.55 11/01/2028 1,59
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS 4.375 02/05/2049 1,56
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.375 05/23/2021 1,52
SUZANO AUSTRIA GMBH RegS 6 01/15/2029 1,50
SIGMA FINANCE NETHERLANDS BV RegS 4.875 03/27/2028 1,50
Navn Vægtning (%)
GLOBO COMMUNICACOES PART RegS 4.843 06/08/2025 1,31
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 1,23
GRUMA SAB DE CV RegS 4.875 12/01/2024 1,23
BANCO GENERAL SA RegS 4.125 08/07/2027 1,22
BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS 4.25 04/01/2023 1,13
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged EUR Ingen 11,21 0,00 0,00 11,25 10,73 - LU0843229971 - -
Class I3 Hedged GBP Månedligt 10,11 0,00 0,00 10,38 9,75 - LU0995325486 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 12,04 -0,01 -0,08 12,05 11,49 - LU0995332854 - -
Class A2 USD Ingen 12,12 0,00 0,00 12,12 11,49 - LU0843229542 - -
Class X2 USD Ingen 13,41 0,00 0,00 13,41 12,55 - LU0843232926 - -
Class D2 USD Ingen 12,71 -0,01 -0,08 12,72 11,98 - LU0843231795 - -
Class I2 USD Ingen 12,80 0,00 0,00 12,80 12,05 - LU0843232686 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,84 -0,01 -0,10 9,85 9,40 - LU1728038495 - -
Class D3 Hedged GBP Månedligt 10,11 0,00 0,00 10,38 9,75 - LU0995319919 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu

Dokumenter

Dokumenter