Multi Asset

BlackRock Market Advantage Strategy Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 17.apr.2019 EUR 843
Fondens oprettelse 31.jul.2007
Oprettelsesdato 17.dec.2012
Basisvaluta EUR
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks 3 Month GBP LIBOR (Act/240) (Mkt Adv)
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,36%
ISIN IE00B70CRS17
Bloomberg-ticker BGIADIB
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B70CRS1
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 10.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class B GBP Kvartalsvis 10,90 0,00 0,00 10,90 10,90 - IE00B70CRS17 - -
Class E GBP - 10,63 -0,03 -0,26 10,75 9,49 10,62 IE00B91N1B80 10,64 -
Class B EUR Ingen 13,35 -0,04 -0,27 13,50 11,94 13,33 IE00B1XFCH91 13,37 -
Class B GBP Ingen 15,49 -0,04 -0,26 15,66 13,82 15,47 IE00B1XFCG84 15,50 -
Class A GBP Kvartalsvis 12,05 -0,03 -0,26 12,18 10,80 12,03 IE00B91QJN52 12,06 -
Class A GBP Ingen 14,48 -0,04 -0,26 14,64 12,91 14,46 IE00B1XFCB30 14,50 -
Class E EUR Ingen 13,03 -0,03 -0,27 13,18 11,66 13,02 IE00B884ZV52 13,05 -
Class E GBP Kvartalsvis 11,54 -0,03 -0,26 11,67 10,35 11,52 IE00B7WF0L28 11,55 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Ked Hogan
Ked Hogan
Philip Hodges
Philip Hodges
Jack Davies
Jack Davies

Dokumenter

Dokumenter