Aktier

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

-1,63 6,34 5,71 -23,78 16,83
  1y 3y 5y 10y Opret.
16,83 -2,00 -0,31 - 0,50
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
8,88 3,54 -1,14 16,83 -5,87 -1,54 - 4,49

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.okt.2021 USD 12
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.sep.2021 68
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 14.nov.2012
Oprettelsesdato 15.nov.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Long/Short Equity - Other
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,22%
ISIN LU0852332542
Bloomberg-ticker BSEAD2U
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL B424762
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen omfatter regelmæssige gennemgange af porteføljen sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2021
Navn Vægtning (%)
EMAAR PROPERTIES PJSC 4,91
NK LUKOIL PAO 3,74
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 2,58
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,56
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 2,55
Navn Vægtning (%)
MAGNIT PAO 2,53
NATIONAL BANK OF GREECE SA 2,51
SUZANO SA 2,47
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,43
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 2,41
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2021

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
pr. 30.sep.2021

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
pr. 30.sep.2021

% af markedsværdi

Type Long Short Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 USD Ingen 105,23 0,62 0,59 110,26 86,23 - LU0852332542 - -
Class X2 USD Ingen - - - - - - LU0852339042 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 94,24 0,55 0,59 98,83 77,61 - LU0965649881 - -
Class A2 USD Ingen 97,53 0,57 0,59 102,43 80,30 - LU0944773521 - -
Class I4 GBP Årlig 107,49 0,83 0,78 110,24 92,54 - LU1033658722 - -
Class I2 USD Ingen 92,81 0,54 0,59 97,13 75,84 - LU1033658136 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 85,85 0,50 0,59 90,51 71,44 - LU0997362594 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 98,61 0,58 0,59 103,22 80,63 - LU0863014311 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 93,84 0,54 0,58 98,62 77,63 - LU0852336535 - -
Class I2 EUR Ingen 128,34 0,74 0,58 130,09 103,05 - LU1033658300 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 89,80 0,52 0,58 94,37 74,36 - LU0995223301 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokumenter

Dokumenter