Aktier

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.okt.2019 USD 280
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 18.sep.2009
Oprettelsesdato 07.nov.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Benchmark-indeks MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends in GBP
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,85%
ISIN LU0852073260
Bloomberg-ticker BGA2RFS
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B89W455
Bloomberg benchmark ticker NDUECAPF
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,57
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,44
BANK OF CHINA LTD 3,73
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND 3,40
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,94
Navn Vægtning (%)
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,64
SPARK NEW ZEALAND LTD 2,62
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT 2,58
TREASURY WINE ESTATES LTD 2,52
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2,45
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 GBP Ingen 16,24 0,21 1,31 17,23 14,68 - LU0852073260 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 105,42 0,78 0,75 111,04 96,67 - LU1257007481 - -
Class D5G USD Kvartalsvis 13,44 0,10 0,75 14,17 12,22 - LU0827875005 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 12,68 0,10 0,79 13,39 11,63 - LU0916957664 - -
Class D4G GBP Årlig 12,67 0,17 1,36 13,88 11,76 - LU1379100800 - -
Class X2 USD Ingen 13,40 0,10 0,75 13,71 11,74 - LU1333799754 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 12,62 0,09 0,72 13,36 11,54 - LU0414403500 - -
Class I2 USD Ingen 11,56 0,09 0,78 11,88 10,19 - LU1523255765 - -
Class D5G Hedged SGD Kvartalsvis 12,38 0,09 0,73 13,14 11,36 - LU0827874966 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 11,64 0,08 0,69 12,40 10,74 - LU0414403682 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 8,99 0,06 0,67 9,77 8,44 - LU1031077412 - -
Class X6 USD Monthly Stable 11,51 0,09 0,79 11,97 10,33 - LU1390056270 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 92,44 0,69 0,75 97,16 84,34 - LU1109561776 - -
Class A2 USD Ingen 17,27 0,13 0,76 17,84 15,34 - LU0414403419 - -
Class A5G HKD Kvartalsvis 98,98 0,74 0,75 104,82 90,43 - LU0448666767 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 100,78 0,75 0,75 106,30 92,54 - LU0765512784 - -
Class A6 USD Monthly Stable 13,26 0,09 0,68 13,94 12,10 - LU0738912210 - -
Class D2 USD Ingen 18,42 0,14 0,77 18,95 16,27 - LU0628613555 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Alethea Leung
Alethea Leung
Stephen Andrews
Stephen Andrews

Dokumenter

Dokumenter