iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

Aktier

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

  • NAV pr. 24.jan.2018 USD 139,68
    uge 52: 112,27 - 139,68
  • 1 dag NAV-ændring pr. 24.jan.2018 1,34 (0,97%)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
31-dec.-2013
Til
31-dec.-2014		 Fra
31-dec.-2014
Til
31-dec.-2015		 Fra
31-dec.-2015
Til
31-dec.-2016		 Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017		 Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 31.dec.2018

0,64 -8,77 6,90 25,88 -10,44
Benchmark (%) Indeks: MSCI PACIFIC ex JAPAN Net (Custom 4pm LUX)<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.

pr. 31.dec.2018

-0,54 -8,06 7,32 25,96 -10,22

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet
Aktieklassen og benchmark-præstation er vist i USD. Kilde: BlackRock. Præstationen er vist på basis af den indre værdi (NAV) med geninvesteret bruttoindkomst. Kilde: BlackRock. Tidligere resultater giver ikke nogen indikation af fremtidige resultater og bør ikke bruges som eneste faktor ved beslutningen om, hvorvidt man skal vælge et produkt eller ej.

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato Samlet udlodning

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 20.feb.2019 USD 380
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. -
Antal Beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en "valutaterminskontrakt" bruges til at "sikre mod" eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. pr. 31.jan.2019 148
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 24.okt.2012
Oprettelsesdato 24.okt.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Asia-Pacific ex-Japan Equity
Benchmark-indeks MSCI PACIFIC ex JAPAN Net (Custom 4pm LUX)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,24%
ISIN LU0836514314
Bloomberg-ticker BGIXJN2
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B898DG7
Bloomberg benchmark ticker NDDUPXJ
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 50.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
AIA GROUP LTD 6,60
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,41
BHP GROUP LTD 4,51
CSL LTD 3,87
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 3,71
Navn Vægtning (%)
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 3,16
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2,87
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,24
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1,90
WOOLWORTHS GROUP LTD 1,70
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class N2 USD Ingen 139,68 1,34 0,97 139,68 112,27 - LU0836514314 - -
Class X2 USD Ingen 140,77 1,35 0,97 140,77 112,98 - LU0826446956 - -
Class N7 EUR Halvårligt 119,46 0,05 0,04 123,13 112,33 - LU0852473361 - -
Class D2 EUR - 103,84 0,03 0,03 103,84 91,59 - LU1811364998 - -
Class A2 USD Ingen 129,54 0,91 0,71 133,70 113,96 - LU0836512961 - -
Class N7 USD Halvårligt 149,67 1,44 0,97 149,67 124,84 - LU0960942059 - -
Class D2 USD - 99,00 0,02 0,02 102,33 87,62 - LU1811364725 - -
Class F2 USD Ingen 139,48 1,33 0,96 139,48 112,15 - LU0836515717 - -
Class X2 EUR Ingen 113,48 0,05 0,04 115,15 104,90 - LU0938202826 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokumenter

Dokumenter