iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

Filtrer liste efter nøgleord Vis alle Vis færre til af Samlet Beklager, ingen data tilgængelige.

NAV pr. 06.dec.2019 USD 137,46
uge 52: 130,28 - 143,91
1 dag NAV-ændring pr. 06.dec.2019 0,85 (0,62%)

Oversigt

Next: Previous:

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre

Præstation

Udbytte

Separat
Annualiseret
Akkumulerende

	Fra 30-sep.-2014 Til 30-sep.-2015	Fra 30-sep.-2015 Til 30-sep.-2016	Fra 30-sep.-2016 Til 30-sep.-2017	Fra 30-sep.-2017 Til 30-sep.-2018	Fra 30-sep.-2018 Til 30-sep.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 30.sep.2019	-16,82	19,87	13,98	3,75	3,48
Benchmark (%) Indeks: MSCI PACIFIC ex JAPAN Net (Custom 4pm LUX)<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 30.sep.2019	-16,64	20,13	14,16	4,35	3,28

	1y	3y	5y	10y	Opret.
Samlet udbytte (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 30.nov.2019	13,10	8,76	4,48	-	4,65
Benchmark (%) Indeks: MSCI PACIFIC ex JAPAN Net (Custom 4pm LUX)<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 30.nov.2019	13,30	8,96	4,70	-	4,93

Manglende oplysninger om gennemsnitligt årligt afkast

	ÅTD	1m	3m	1y	3y	5y	10y	Opret.
Samlet udbytte (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 30.nov.2019	15,29	0,14	4,57	13,10	28,65	24,51	-	38,10
Benchmark (%) Indeks: MSCI PACIFIC ex JAPAN Net (Custom 4pm LUX)<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 30.nov.2019	15,46	0,18	4,62	13,30	29,37	25,80	-	40,71

Manglede oplysninger om akkumulerende afkast

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.

Vækst i hypotetisk USD 10.000
Historiske NAV'er

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (USD)

Aktieklassen og benchmark-præstation er vist i USD. Kilde: BlackRock. Præstationen er vist på basis af den indre værdi (NAV) med geninvesteret bruttoindkomst. Kilde: BlackRock. Tidligere resultater giver ikke nogen indikation af fremtidige resultater og bør ikke bruges som eneste faktor ved beslutningen om, hvorvidt man skal vælge et produkt eller ej.

Historiske NAV'er

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Særlige kolonner

Registreringsdato
Ex-dato
Betalingsdato
Samlet udlodning

Registreringsdato	Ex-dato	Betalingsdato	Samlet udlodning

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 06.dec.2019 USD 341

12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. -

Antal Beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en "valutaterminskontrakt" bruges til at "sikre mod" eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. pr. 29.nov.2019 145

Basisvaluta USD

Fondens oprettelse 24.okt.2012

Oprettelsesdato 24.okt.2012

Aktivklasse Aktier

Morningstar-kategori Asia-Pacific ex-Japan Equity

Benchmark-indeks MSCI PACIFIC ex JAPAN Net (Custom 4pm LUX)

Hjemsted Luxembourg

Regulatory Structure UCITS

Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.

Løbende gebyr 0,25%

ISIN LU0836514314

Bloomberg-ticker BGIXJN2

Indtrædelsesgebyr 5,00%

Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%

SEDOL B898DG7

Bloomberg benchmark ticker NDDUPXJ

Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage

Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse

Minimum indtrædelsesinvestering USD 50.000.000,00

Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00

Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

1

2

3

4

5

6

7

Lavrisko Højrisiko

Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Største

pr. 29.nov.2019

Navn	Vægtning (%)
AIA GROUP LTD	7,04
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	5,63
CSL LTD	5,05
BHP GROUP LTD	4,43
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP	3,37

Navn	Vægtning (%)
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,94
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING	2,77
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L	2,19
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,97
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,93

Beholdninger kan ændres

pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse	Valuta	Udlodningsfrekvens	NAV (indre værdi)	NAV-ændring	NAV ændring i %	52 uge Høj	52 uge Lav	Aflysningspris	ISIN	Oprettelsespris	TIS
Class N2	USD	Ingen	137,46	0,85	0,62	143,91	130,28	-	LU0836514314	-	-
Class X2	USD	Ingen	138,92	0,86	0,62	145,36	131,61	-	LU0826446956	-	-
Class F2	USD	Ingen	137,20	0,85	0,62	143,65	117,13	-	LU0836515717	-	-
Class X2	EUR	Ingen	125,44	1,28	1,03	129,46	118,16	-	LU0938202826	-	-
Class N7	EUR	Halvårligt	121,77	1,24	1,03	128,61	116,63	-	LU0852473361	-	-
Class N7	USD	Halvårligt	136,13	0,84	0,62	145,83	129,75	-	LU0960942059	-	-
Class A2	USD	Ingen	134,15	0,83	0,62	140,62	114,85	-	LU0836512961	-	-
Class D2	USD	-	102,87	0,66	0,65	108,38	91,60	-	LU1811364725	-	-
Class D2	EUR	-	109,98	0,78	0,71	114,75	95,45	-	LU1811364998	-	-

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle

Dokumenter

Hent