VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Fra 30-sep.-2014 Til 30-sep.-2015 |
Fra 30-sep.-2015 Til 30-sep.-2016 |
Fra 30-sep.-2016 Til 30-sep.-2017 |
Fra 30-sep.-2017 Til 30-sep.-2018 |
Fra 30-sep.-2018 Til 30-sep.-2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Samlet afkast (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 30.sep.2019 |
-16,82 | 19,87 | 13,98 | 3,75 | 3,48 |
Benchmark (%)
Indeks: MSCI PACIFIC ex JAPAN Net (Custom 4pm LUX)<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
pr. 30.sep.2019 |
-16,64 | 20,13 | 14,16 | 4,35 | 3,28 |
ÅTD | 1m | 3m | 1y | 3y | 5y | 10y | Opret. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samlet udbytte (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 30.nov.2019 |
15,29 | 0,14 | 4,57 | 13,10 | 28,65 | 24,51 | - | 38,10 |
Benchmark (%)
Indeks: MSCI PACIFIC ex JAPAN Net (Custom 4pm LUX)<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
pr. 30.nov.2019 |
15,46 | 0,18 | 4,62 | 13,30 | 29,37 | 25,80 | - | 40,71 |
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
AIA GROUP LTD | 7,04 |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 5,63 |
CSL LTD | 5,05 |
BHP GROUP LTD | 4,43 |
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP | 3,37 |
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2,94 |
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING | 2,77 |
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L | 2,19 |
WOOLWORTHS GROUP LTD | 1,97 |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1,93 |
Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class N2 | USD | Ingen | 137,46 | 0,85 | 0,62 | 143,91 | 130,28 | - | LU0836514314 | - | - |
Class X2 | USD | Ingen | 138,92 | 0,86 | 0,62 | 145,36 | 131,61 | - | LU0826446956 | - | - |
Class F2 | USD | Ingen | 137,20 | 0,85 | 0,62 | 143,65 | 117,13 | - | LU0836515717 | - | - |
Class X2 | EUR | Ingen | 125,44 | 1,28 | 1,03 | 129,46 | 118,16 | - | LU0938202826 | - | - |
Class N7 | EUR | Halvårligt | 121,77 | 1,24 | 1,03 | 128,61 | 116,63 | - | LU0852473361 | - | - |
Class N7 | USD | Halvårligt | 136,13 | 0,84 | 0,62 | 145,83 | 129,75 | - | LU0960942059 | - | - |
Class A2 | USD | Ingen | 134,15 | 0,83 | 0,62 | 140,62 | 114,85 | - | LU0836512961 | - | - |
Class D2 | USD | - | 102,87 | 0,66 | 0,65 | 108,38 | 91,60 | - | LU1811364725 | - | - |
Class D2 | EUR | - | 109,98 | 0,78 | 0,71 | 114,75 | 95,45 | - | LU1811364998 | - | - |