Obligationer

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-sep.-2014
Til
30-sep.-2015
Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.sep.2019

0,30 2,33 4,85 0,28 5,59

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.okt.2019 USD 9.819
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 31.jan.2007
Oprettelsesdato 18.okt.2012
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Flexible Bond - USD Hedged
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,71%
ISIN LU0278469043
Bloomberg-ticker MLFIUD2
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B1PF5M3
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class D2, pr. 30.sep.2019 målt imod 260 Global Flexible Bond - USD Hedged fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 26,99
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 5,24
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3,60
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,54
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,43
Navn Vægtning (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,25
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,95
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0,57
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 0,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,49
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 USD Ingen 15,15 0,00 0,00 15,15 14,23 - LU0278469043 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,37 0,00 0,00 9,69 9,32 - LU1340096590 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 21,02 0,00 0,00 21,04 19,96 - LU0278465488 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 9,83 0,00 0,00 10,13 9,60 - LU1270847186 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,89 -0,01 -0,09 10,92 10,48 - LU0368231436 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 962,00 0,00 0,00 972,00 949,00 - LU1791183194 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1.045,00 -1,00 -0,10 1.049,00 1.010,00 - LU1005243099 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,87 0,00 0,00 6,94 6,79 - LU0280467159 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,88 0,00 0,00 6,96 6,80 - LU0827879841 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 16,42 -0,01 -0,06 16,44 15,57 - LU0827879684 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,13 0,00 0,00 10,20 9,77 - LU0280465617 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,97 0,00 0,00 10,00 9,64 - LU0278453476 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,65 0,00 0,00 10,72 10,26 - LU0737136415 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 14,52 0,00 0,00 14,63 14,08 - LU0280468637 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,39 0,00 0,00 10,40 9,83 - LU1786038098 - -
Class A6 USD Månedligt 12,17 0,00 0,00 12,24 11,82 - LU1051767835 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 15,86 0,00 0,00 15,87 15,10 - LU0480534915 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,35 -0,01 -0,11 9,46 9,28 - LU1681056062 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 11,78 0,00 0,00 11,81 11,33 - LU1263143379 - -
Class D4 EUR Årlig 12,17 0,03 0,25 12,60 11,44 - LU1085283973 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,33 0,00 0,00 11,34 10,81 - LU0278463947 - -
Class S5 USD - 10,20 0,00 0,00 10,28 10,17 - LU1992159068 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 10,67 -0,01 -0,09 10,69 10,21 - LU1153584724 - -
Class A2 USD Ingen 14,64 0,00 0,00 14,65 13,82 - LU0278466700 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,57 0,00 0,00 10,60 10,19 - LU0278456651 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 95,94 0,00 0,00 96,38 93,71 - LU1165523371 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,41 0,00 0,00 11,44 11,02 - LU1270847004 - -
Class X3 Hedged EUR Månedligt 9,24 0,00 0,00 9,32 9,13 - LU1003077317 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1.087,00 0,00 0,00 1.089,00 1.045,00 - LU1005243172 - -
Class I3 Hedged CAD Månedligt 9,70 0,00 0,00 9,74 9,42 - LU1234671672 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,46 0,00 0,00 10,48 10,03 - LU1181257202 - -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1.076,00 0,00 0,00 1.095,00 1.027,00 - LU1926936912 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 21,77 0,00 0,00 21,78 20,58 - LU0827879767 - -
Class A3 USD Månedligt 10,13 0,00 0,00 10,16 9,77 - LU1003076939 - -
Class I2 USD Ingen 12,05 0,00 0,00 12,05 11,31 - LU0986736956 - -
Class A1 EUR Daglig 9,10 0,02 0,22 9,29 8,51 - LU1005244220 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,72 0,00 0,00 4,88 4,66 - LU1294567364 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,42 0,00 0,00 11,43 10,89 - LU0999670564 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,18 0,00 0,00 10,21 10,00 - LU1992159654 - -
Class X2 USD Ingen 11,71 0,00 0,00 11,71 10,95 - LU0278469985 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,16 0,00 0,00 10,20 10,00 - LU1992159902 - -
Class D2 EUR Ingen 13,60 0,02 0,15 13,87 12,40 - LU1005243503 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,23 0,00 0,00 11,24 10,67 - LU0278465058 - -
Class X3 USD Månedligt 10,15 0,00 0,00 10,18 9,78 - LU1003077234 - -
Class A3 EUR Månedligt 9,10 0,02 0,22 9,28 8,50 - LU1005243339 - -
Class A2 EUR Ingen 13,15 0,02 0,15 13,41 12,03 - LU1005243255 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 91,78 -0,01 -0,01 92,37 89,69 - LU1051769021 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,03 0,00 0,00 10,12 9,81 - LU1877503935 - -
Class A1 USD Daglig 10,13 0,00 0,00 10,16 9,78 - LU1003076855 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,37 0,00 0,00 9,66 9,32 - LU0973708182 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,70 0,00 0,00 10,74 10,35 - LU0972027022 - -
Class X3 Hedged AUD Månedligt 10,60 0,00 0,00 10,66 10,30 - LU1003077820 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,12 0,00 0,00 9,22 9,01 - LU1129992308 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,48 -0,01 -0,11 9,58 9,28 - LU1165522217 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 11,28 0,00 0,00 11,29 10,63 - LU1214678283 - -
Class S4 Hedged EUR - 10,09 0,00 0,00 10,19 10,00 - LU1992161049 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 9,29 0,00 0,00 9,35 9,08 - LU1165522480 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 12,23 0,00 0,00 12,24 11,52 - LU1093512371 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,24 0,00 0,00 11,24 10,62 - LU1136394076 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,97 0,00 0,00 10,01 9,68 - LU1121327164 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,48 0,00 0,00 11,50 11,00 - LU0278456909 - -
Class S2 USD - 10,29 0,00 0,00 10,29 10,00 - LU1992160157 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,43 0,00 0,00 9,54 9,31 - LU1685502194 - -
Class A4 USD Årlig 10,00 0,00 0,00 10,25 9,69 - LU1153584997 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,91 0,00 0,00 9,99 9,55 - LU1083819141 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 101,42 -0,01 -0,01 101,71 97,96 - LU1121320748 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Dokumenter

Dokumenter