Obligationer

BGF Asian Tiger Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 27.feb.2020 USD 3.428
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 02.feb.1996
Oprettelsesdato 11.okt.2012
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Asia Bond
Benchmark-indeks J.P. Morgan Asia Credit Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,72%
ISIN LU0827875427
Bloomberg-ticker BATBD6U
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B8Q9SB3
Bloomberg benchmark ticker JACI_INX
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Asian Tiger Bond Fund, Class D6, pr. 31.jan.2020 målt imod 287 Asia Bond fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2020
Navn Vægtning (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 04/15/2040 1,02
LG CHEM LTD RegS 3.625 04/15/2029 0,94
HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL CO LTD RegS 3.875 01/23/2024 0,91
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 0,87
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,81
Navn Vægtning (%)
FUTURE RETAIL LTD RegS 5.6 01/22/2025 0,78
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 0,74
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,73
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039 0,72
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 3.5 11/02/2026 0,72
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jan.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D6 USD Månedligt 12,23 -0,01 -0,08 12,25 11,53 - LU0827875427 - -
Class I2 USD Ingen 13,21 -0,01 -0,08 13,23 11,89 - LU1111085012 - -
Class A3 USD Månedligt 13,14 -0,01 -0,08 13,17 12,32 - LU0172393414 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,53 -0,01 -0,07 14,56 13,24 - LU0540000063 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 101,55 -0,05 -0,05 101,72 95,83 - LU1257007309 - -
Class X3 USD Månedligt 10,95 -0,01 -0,09 10,97 10,26 - LU0984171172 - -
Class A2 USD Ingen 44,75 -0,03 -0,07 44,84 40,55 - LU0063729296 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 87,66 -0,05 -0,06 87,82 83,36 - LU0784395997 - -
Class D3 USD Månedligt 13,16 -0,01 -0,08 13,18 12,33 - LU0827875344 - -
Class D3 Hedged HKD Månedligt 11,33 -0,01 -0,09 11,36 10,66 - LU0827875690 - -
Class A6 Hedged EUR Månedligt 9,91 -0,01 -0,10 10,02 9,67 - LU1200839535 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 7,37 -0,01 -0,14 7,41 7,11 - LU1200839618 - -
Class I3 USD Månedligt 11,40 -0,01 -0,09 11,42 10,68 - LU1456638573 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 10,97 -0,01 -0,09 10,99 10,11 - LU1559745671 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 11,06 -0,01 -0,09 11,08 10,30 - LU1250980452 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 12,02 -0,01 -0,08 12,04 11,43 - LU1200839709 - -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 11,17 -0,01 -0,09 11,19 10,57 - LU0841155764 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 9,61 -0,01 -0,10 9,63 9,16 - LU1149717156 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 14,04 -0,01 -0,07 14,07 12,73 - LU0969580215 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Kvartalsvis 9,45 -0,01 -0,11 9,48 9,15 - LU1196525700 - -
Class D2 USD Ingen 14,91 -0,01 -0,07 14,94 13,45 - LU0776122383 - -
Class A3 Hedged HKD Månedligt 11,32 0,00 0,00 11,34 10,65 - LU0496654236 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 10,98 -0,01 -0,09 11,00 9,94 - LU1728037687 - -
Class A8 Hedged CAD Månedligt 11,07 -0,01 -0,09 11,09 10,50 - LU1200839881 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 10,13 -0,01 -0,10 10,33 9,69 - LU1250979793 - -
Class A3 Hedged SGD Månedligt 10,28 -0,01 -0,10 10,30 9,69 - LU0830182670 - -
Class A1 USD Daglig 13,09 -0,01 -0,08 13,12 12,31 - LU0063728728 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 11,47 -0,01 -0,09 11,49 10,93 - LU0871639620 - -
Class A3 Hedged NZD Månedligt 11,74 -0,01 -0,09 11,76 11,09 - LU0803752632 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 107,99 -0,03 -0,03 108,16 100,70 - LU1023054775 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 10,14 -0,01 -0,10 10,35 9,70 - LU1250978043 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,86 -0,01 -0,08 12,88 11,92 - LU0969580132 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,42 -0,01 -0,09 11,45 10,58 - LU1250973911 - -
Class A3 Hedged EUR Månedligt 9,35 -0,01 -0,11 9,38 9,02 - LU0841166456 - -
Class A6 USD Månedligt 11,70 -0,01 -0,09 11,72 11,08 - LU0764618053 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Dokumenter

Dokumenter