Aktier

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 9 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 28,2 2,9 15,4 27,5 27,4 -17,2 22,8 6,0 2,6
Begrænsningsbenchmark 1 (%) 24,2 6,4 19,2 27,0 18,4 -11,1 12,8 1,6 -2,0
  1y 3y 5y 10y Opret.
-13,48 0,57 1,61 - 9,87
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -6,05 -1,07 0,73 - 8,82
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-14,51 4,11 -1,11 -5,22 -13,48 1,73 8,29 - 152,46
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -4,64 4,95 4,44 -0,03 -6,05 -3,18 3,69 - 129,86
  Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Fra
30-jun.-2019
Til
30-jun.-2020
Fra
30-jun.-2020
Til
30-jun.-2021
Fra
30-jun.-2021
Til
30-jun.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.jun.2022

20,95 -14,49 13,86 10,40 -18,05
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 30.jun.2022

10,38 -6,27 2,78 6,45 -11,80

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i JPY.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 12.aug.2022 JPY 19.998.608.862
Oprettelsesdato 27.sep.2012
Fondens oprettelse 13.maj1987
Serie Valuta GBP
Basisvaluta JPY
Aktivklasse Aktier
Begrænsningsbenchmark 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 1,09%
Omkostningsgrad 0,75%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udlodningsfrekvens Årlig
Udbyttestatus Distribuerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Japan Small/Mid-Cap Equity
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BJSMD4R
ISIN LU0827883017
SEDOL B8KTH89

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 29.jul.2022 82
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 31.jul.2022 0,45%
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.jul.2022 16,73%
3 år Beta pr. 31.jul.2022 1,085
P/E-kvotient pr. 29.jul.2022 12,88
P/B-kvotient pr. 29.jul.2022 1,17

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen omfatter regelmæssige gennemgange af porteføljen sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class D4, pr. 31.jul.2022 målt imod 172 Japan Small/Mid-Cap Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.jul.2022
Navn Vægtning (%)
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 3,17
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 3,13
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 2,78
77 BANK LTD/THE 2,52
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 2,20
Navn Vægtning (%)
RELO GROUP INC 1,99
FUJI KYUKO CO LTD 1,99
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD 1,96
LION CORPORATION 1,95
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 1,84
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.jul.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.jul.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class D4 GBP Årlig 53,20 0,31 0,59 12.aug.2022 66,55 48,03 LU0827883017 -
Class I2 JPY Ingen 1.877,00 16,00 0,86 12.aug.2022 2.201,00 1.713,00 LU0992622497 -
Class A2 Hedged USD Ingen 16,49 0,14 0,86 12.aug.2022 19,44 15,05 LU0931342652 -
Class A2 EUR Ingen 60,72 0,29 0,48 12.aug.2022 76,00 54,05 LU0171289068 -
Class X2 JPY Ingen 10.095,00 83,00 0,83 12.aug.2022 11.757,00 9.183,00 LU0249423681 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 51,17 0,42 0,83 12.aug.2022 61,55 47,19 LU0255399742 -
Class A4 GBP Årlig 51,36 0,30 0,59 12.aug.2022 64,69 46,43 LU0204063480 -
Class A2 JPY Ingen 8.337,00 68,00 0,82 12.aug.2022 9.867,00 7.642,00 LU0249411835 -
Class D2 JPY Ingen 9.309,00 76,00 0,82 12.aug.2022 10.942,00 8.505,00 LU0496417709 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 55,09 0,45 0,82 12.aug.2022 65,81 50,64 LU0827883280 -
Class D2 USD Ingen 69,63 -0,26 -0,37 12.aug.2022 99,65 62,74 LU0827883108 -
Class D2 EUR Ingen 67,79 0,32 0,47 12.aug.2022 84,27 60,28 LU0252965594 -
Class I2 Hedged EUR - 9,83 0,08 0,82 12.aug.2022 11,71 9,02 LU1822774102 -
Class A2 USD Ingen 62,36 -0,24 -0,38 12.aug.2022 89,86 56,23 LU0006061252 -
Class I2 EUR - 13,67 0,07 0,51 12.aug.2022 16,95 12,15 LU1822774011 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Dokumenter

Dokumenter