Aktier

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 9 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 57,5 10,5 9,6 0,9 34,1 -24,5 25,1 2,1 12,3
Begrænsningsbenchmark 1 (%) 54,1 14,7 13,4 3,7 25,6 -18,1 16,8 0,0 8,8
  1y 3y 5y 10y Opret.
-8,15 7,44 3,47 - 11,67
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -2,85 6,46 3,47 - 11,96
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-11,76 -2,37 -2,44 -10,49 -8,15 24,04 18,57 - 190,92
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -3,57 1,01 1,06 -0,77 -2,85 20,67 18,61 - 198,25
  Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Fra
31-mar.-2021
Til
31-mar.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2022

25,15 -13,96 -9,74 45,48 -6,42
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.mar.2022

18,71 -8,22 -13,47 40,18 -4,97

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i JPY.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 30.jun.2022 JPY 19.201.418.204
Oprettelsesdato 27.sep.2012
Fondens oprettelse 13.maj1987
Serie Valuta EUR
Basisvaluta JPY
Aktivklasse Aktier
Begrænsningsbenchmark 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 1,08%
Omkostningsgrad 0,75%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Other Equity
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BJSMD2E
ISIN LU0827883280
SEDOL B893LG8

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.maj2022 86
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.maj2022 17,61%
3 år Beta pr. 31.maj2022 1,057
P/E-kvotient pr. 31.maj2022 13,50
P/B-kvotient pr. 31.maj2022 1,19

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen omfatter regelmæssige gennemgange af porteføljen sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class D2 Hedged, pr. 31.jul.2018 målt imod 228 Other Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.maj2022
Navn Vægtning (%)
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD 2,99
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2,99
RELO GROUP INC 2,67
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 2,52
SHIBAURA MACHINE CO LTD 2,00
Navn Vægtning (%)
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP 1,85
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC. 1,81
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD 1,79
FULLCAST HOLDINGS CO LTD 1,71
AOKI HOLDINGS INC 1,69
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 52,69 -0,60 -1,13 30.jun.2022 65,81 50,64 LU0827883280 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 48,98 -0,56 -1,13 30.jun.2022 61,55 47,19 LU0255399742 -
Class A4 GBP Årlig 48,17 -0,37 -0,76 30.jun.2022 64,69 46,43 LU0204063480 -
Class D2 JPY Ingen 8.894,00 -101,00 -1,12 30.jun.2022 10.942,00 8.505,00 LU0496417709 -
Class A2 Hedged USD Ingen 15,73 -0,17 -1,07 30.jun.2022 19,44 15,05 LU0931342652 -
Class X2 JPY Ingen 9.634,00 -108,00 -1,11 30.jun.2022 11.757,00 9.183,00 LU0249423681 -
Class I2 Hedged EUR - 9,40 -0,10 -1,05 30.jun.2022 11,71 9,02 LU1822774102 -
Class A2 USD Ingen 58,66 -0,21 -0,36 30.jun.2022 89,86 56,86 LU0006061252 -
Class A2 JPY Ingen 7.973,00 -90,00 -1,12 30.jun.2022 9.867,00 7.642,00 LU0249411835 -
Class A2 EUR Ingen 56,32 0,15 0,27 30.jun.2022 76,00 54,05 LU0171289068 -
Class D2 EUR Ingen 62,83 0,17 0,27 30.jun.2022 84,27 60,28 LU0252965594 -
Class I2 JPY Ingen 1.793,00 -20,00 -1,10 30.jun.2022 2.201,00 1.713,00 LU0992622497 -
Class D4 GBP Årlig 49,85 -0,38 -0,76 30.jun.2022 66,55 48,03 LU0827883017 -
Class D2 USD Ingen 65,44 -0,23 -0,35 30.jun.2022 99,65 63,42 LU0827883108 -
Class I2 EUR - 12,66 0,03 0,24 30.jun.2022 16,95 12,15 LU1822774011 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Dokumenter

Dokumenter