Aktier

Global Equity Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SGD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 20.mar.2019 USD 1.426
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 12.nov.2010
Oprettelsesdato 27.sep.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,07%
ISIN LU0827881581
Bloomberg-ticker BEID2SH
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B7NJ831
Bloomberg benchmark ticker NDUEACWF
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering SGD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering SGD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for Global Equity Income Fund, Class D2 Hedged, pr. 31.jul.2018 målt imod 228 Other Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
TELUS CORP 3,35
JOHNSON & JOHNSON 3,28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,28
CISCO SYSTEMS INC 3,15
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,14
Navn Vægtning (%)
AMCOR LTD 2,83
DEUTSCHE POST AG 2,76
COCA-COLA 2,73
IMPERIAL BRANDS PLC 2,72
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,69
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged SGD Ingen 16,43 -0,08 -0,48 16,51 14,39 - LU0827881581 - -
Class D5G USD Kvartalsvis 13,92 -0,16 -1,14 14,08 12,25 - LU0827881235 - -
Class A2 EUR Ingen 15,12 -0,08 -0,53 15,20 13,15 - LU0880975056 - -
Class A5G EUR Kvartalsvis 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 18,72 -0,10 -0,53 18,82 16,40 - LU0827881151 - -
Class D4G EUR Årlig 13,46 -0,07 -0,52 13,61 11,68 - LU0938162426 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 13,26 -0,16 -1,19 13,45 11,69 - LU0553294199 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 17,84 -0,09 -0,50 17,93 15,65 - LU0654592483 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 13,62 -0,07 -0,51 13,76 11,98 - LU0862987244 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 14,57 -0,07 -0,48 14,75 12,84 - LU0625451603 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 15,29 -0,07 -0,46 15,43 13,45 - LU0827881409 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 8,20 -0,10 -1,20 8,39 7,26 - LU0827881318 - -
Class A4G EUR Årlig 11,88 -0,07 -0,59 12,07 10,34 - LU0739721834 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 110,18 -0,52 -0,47 112,47 97,40 - LU1023055079 - -
Class X2 USD Ingen 19,89 -0,10 -0,50 19,99 17,34 - LU0545040635 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 106,97 -0,52 -0,48 109,01 94,83 - LU1220226846 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 12,55 -0,15 -1,18 12,82 11,09 - LU0661504455 - -
Class D5G GBP Kvartalsvis 10,56 -0,07 -0,66 10,98 9,57 - LU0827881748 - -
Class A6 Hedged CNH Monthly Stable 104,64 -0,51 -0,49 105,92 92,51 - LU1075907227 - -
Class D5G Hedged EUR Kvartalsvis 12,08 -0,15 -1,23 12,49 10,71 - LU0827881664 - -
Class A5G Hedged EUR Kvartalsvis 11,51 -0,14 -1,20 11,98 10,21 - LU0625451512 - -
Class A6 USD Monthly Stable 13,66 -0,07 -0,51 13,87 12,07 - LU0738911758 - -
Class A2 USD Ingen 17,17 -0,09 -0,52 17,26 15,03 - LU0545039389 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,01 -0,06 -0,54 11,17 9,71 - LU1115429885 - -
Class A5G GBP Kvartalsvis 10,04 -0,07 -0,69 10,48 9,17 - LU0557294096 - -
Class I2 USD Ingen 12,45 -0,06 -0,48 12,51 10,87 - LU0545040395 - -
Class D2 USD Ingen 18,27 -0,09 -0,49 18,36 15,97 - LU0545039975 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 10,64 -0,06 -0,56 11,12 9,38 - LU1529944511 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 104,41 -0,53 -0,51 106,88 92,49 - LU1003077747 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 10,82 -0,06 -0,55 11,07 9,58 - LU0949170772 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 15,66 -0,08 -0,51 15,74 13,74 - LU0661495795 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,86 -0,05 -0,46 11,09 9,60 - LU0949170699 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Stuart Reeve
Stuart Reeve
Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Dokumenter

Dokumenter