Aktier

BGF Global Dynamic Equity Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Antal udstedere 567
Fondens størrelse (mio.) pr. 15.feb.2019 USD 643
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 28.feb.2006
Serie Valuta EUR
Oprettelsesdato 20.sep.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks 60% S&P 500 / 40% FTSE World Ex-US Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,09%
ISIN LU0326425609
Bloomberg-ticker MERGDHD
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B84JQ88
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægt (%)
ALPHABET INC CLASS C 2,47
JOHNSON & JOHNSON 1,87
APPLE INC 1,82
COMCAST CORP CLASS A 1,81
EXXON MOBIL CORP 1,63
Navn Vægt (%)
ANTHEM INC 1,62
AMAZON COM INC 1,50
WILLIAMS INC 1,49
MICROSOFT CORP 1,48
NESTLE SA 1,46
pr. 31.jan.2019
Navn Vægt (%)
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,45
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 0,41
Navn Vægt (%)
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD VR 01/05/2012 0,00
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 13,50 0,10 0,75 14,74 12,08 - LU0326425609 - -
Class D2 EUR Ingen 18,87 0,18 0,96 19,57 16,58 - LU0827880856 - -
Class D4 EUR Årlig 15,75 0,15 0,96 16,42 13,84 - LU0938162772 - -
Class A2 USD Ingen 19,62 0,15 0,77 20,97 17,50 - LU0238689110 - -
Class X2 USD Ingen 24,14 0,19 0,79 25,57 21,48 - LU0331284876 - -
Class A4 EUR Årlig 17,39 0,18 1,05 18,09 15,29 - LU0408221603 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 121,79 0,90 0,74 129,87 108,76 - LU1254117549 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 12,87 0,10 0,78 14,16 11,53 - LU0238690555 - -
Class A2 EUR Ingen 17,41 0,17 0,99 18,12 15,32 - LU0238689623 - -
Class D2 USD Ingen 21,27 0,16 0,76 22,64 18,95 - LU0368268198 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumenter

Dokumenter