Obligationer

BGF Euro Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.maj2019 EUR 5.288
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 31.mar.1994
Oprettelsesdato 20.sep.2012
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori EUR Diversified Bond
Benchmark-indeks BBG Barc Euro-Aggregate: 500MM in GBP
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,61%
ISIN LU0827877712
Bloomberg-ticker BGEBD4R
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B8J3JZ3
Bloomberg benchmark ticker LEHEUR500P
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Euro Bond Fund, Class D4, pr. 30.apr.2019 målt imod 1138 EUR Diversified Bond fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar har givet en guldmedalje til fonden, hviliket er den højeste udmærkning.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2019
Navn Vægtning (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 2,56
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 1,88
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,38
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1,27
ITALY (REPUBLIC OF) 0.7 05/01/2020 1,22
Navn Vægtning (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,20
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0,92
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 07/25/2027 0,89
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,87
NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS 1.1 03/13/2034 0,84
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.apr.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.apr.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D4 GBP Årlig 23,74 0,20 0,85 23,78 22,54 - LU0827877712 - -
Class A4 GBP Årlig 23,64 0,20 0,85 23,65 22,46 - LU0204069685 - -
Class D2 USD Ingen 34,25 0,04 0,12 35,14 33,34 - LU0827877472 - -
Class A1 EUR Daglig 19,86 0,00 0,00 19,90 19,14 - LU0118259232 - -
Class I4 EUR - 10,18 0,00 0,00 10,20 9,77 - LU1808491655 - -
Class A2 EUR Ingen 29,39 0,00 0,00 29,45 28,29 - LU0050372472 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 106,59 0,01 0,01 106,78 101,46 - LU1499592381 - -
Class D2 EUR Ingen 30,68 0,00 0,00 30,74 29,47 - LU0297941469 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 10,77 0,00 0,00 10,79 10,26 - LU1376384282 - -
Class D3 USD Månedligt 22,21 0,03 0,14 22,90 21,68 - LU0827877639 - -
Class I4 Hedged USD - 10,50 0,00 0,00 10,52 9,86 - LU1808491812 - -
Class A3 EUR Månedligt 19,86 0,00 0,00 19,90 19,14 - LU0172396516 - -
Class A2 USD Ingen 32,81 0,03 0,09 33,77 32,00 - LU0171279184 - -
Class I2 EUR Ingen 14,70 0,00 0,00 14,73 14,11 - LU0368229703 - -
Class X2 EUR Ingen 32,80 0,00 0,00 32,86 31,40 - LU0298377911 - -
Class A4 EUR Årlig 26,66 0,00 0,00 26,71 25,66 - LU0430265933 - -
Class A3 USD Månedligt 22,17 0,02 0,09 22,86 21,65 - LU0172748641 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 10,74 0,00 0,00 10,76 10,25 - LU1376384365 - -
Class D3 EUR Månedligt 19,89 0,00 0,00 19,93 19,17 - LU0827877555 - -
Class A1 USD Daglig 22,17 0,02 0,09 22,86 21,64 - LU0171278889 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1.037,00 0,00 0,00 1.039,00 996,00 - LU1668661629 - -
Class D4 EUR Årlig 11,82 0,00 0,00 11,84 11,36 - LU0938162699 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 11,47 0,00 0,00 11,49 10,75 - LU1376384100 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1.028,00 0,00 0,00 1.030,00 990,00 - LU1668663914 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,89 0,00 0,00 11,91 11,45 - LU1266592374 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,55 0,00 0,00 10,57 10,16 - LU1180456292 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 13,23 0,00 0,00 13,25 12,45 - LU0869650977 - -
Class A2 CZK Ingen 758,55 0,47 0,06 758,55 727,48 - LU1791174284 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 13,53 0,00 0,00 13,55 12,69 - LU0869640077 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Dokumenter

Dokumenter