Obligationer

BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 23.apr.2019 EUR 922
Fondens oprettelse 30.jun.2003
Oprettelsesdato 09.aug.2012
Basisvaluta EUR
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori EUR Corporate Bond
Benchmark-indeks FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,19%
ISIN IE00B8138T89
Bloomberg-ticker BRECEEI
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL B8138T8
Bloomberg benchmark ticker EURCRETTHP
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 250.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund, Inst, pr. 31.mar.2019 målt imod 969 EUR Corporate Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægtning (%)
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 2,59
CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS 2.5 10/25/2022 1,17
KFW 0.625 01/07/2028 1,06
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 1.375 09/15/2021 1,03
KFW 0.25 09/15/2025 0,72
Navn Vægtning (%)
MORGAN STANLEY MTN 1.875 04/27/2027 0,68
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 1.25 05/01/2025 0,64
MASTERCARD INC 1.1 12/01/2022 0,63
KFW 0.5 09/15/2027 0,62
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL RegS 2.375 12/13/2022 0,58
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Inst EUR Halvårligt 10,69 0,00 -0,01 10,69 10,45 10,67 IE00B8138T89 10,70 -
Flex EUR Daglig 12,81 0,00 -0,01 12,81 12,53 12,79 IE00B1JC0J29 12,83 -
Flex EUR Ingen 18,98 0,00 -0,01 18,99 18,40 18,95 GB0033157560 19,01 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Darren Wills
Darren Wills
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumenter

Dokumenter