Aktier

BGF Pacific Equity Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.apr.2019 USD 103
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 05.aug.1994
Oprettelsesdato 05.aug.1994
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Asia-Pacific inc. Japan Equity
Benchmark-indeks MSCI AC Asia Pacific Index (Net Total Return)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,87%
ISIN LU0035112944
Bloomberg-ticker MERPEAI
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL 4563521
Bloomberg benchmark ticker 1
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Pacific Equity Fund, Class A2, pr. 31.mar.2019 målt imod 294 Asia-Pacific inc. Japan Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægtning (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,98
TENCENT HOLDINGS LTD 3,83
SK HYNIX INC 2,41
BANK OF CHINA LTD 2,37
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,21
Navn Vægtning (%)
HDFC BANK LTD 2,17
NINTENDO CO LTD 2,15
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 2,06
CHINA CITIC BANK CORP LTD 2,02
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,00
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 USD Ingen 36,32 -0,24 -0,66 41,29 31,83 - LU0035112944 - -
Class I2 USD Ingen 11,21 -0,08 -0,71 12,63 9,79 - LU1495983089 - -
Class D2 USD Ingen 40,01 -0,26 -0,65 45,17 34,98 - LU0252969406 - -
Class A2 EUR Ingen 32,28 -0,06 -0,19 34,89 27,85 - LU0171290314 - -
Class D2 EUR Ingen 35,57 -0,06 -0,17 38,18 30,61 - LU0252964605 - -
Class A2 GBP Ingen 27,90 -0,12 -0,43 30,59 25,16 - LU0171290744 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Oisin Crawley
Oisin Crawley
Alethea Leung
Alethea Leung

Dokumenter

Dokumenter