Aktier

BGF New Energy Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.mar.2019 USD 1.107
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 06.apr.2001
Oprettelsesdato 19.jan.2009
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Alternative Energy
Benchmark-indeks Fund Has No Benchmark, In Euro
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 2,06%
ISIN LU0408221868
Bloomberg-ticker BGNEEA4
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B3L15P2
Bloomberg benchmark ticker MSWRLNEUR
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF New Energy Fund, Class A4, pr. 28.feb.2019 målt imod 91 Sector Equity Alternative Energy fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
NEXTERA ENERGY INC 5,82
ENEL SPA 5,44
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,81
EDP RENOVAVEIS SA 4,75
NATIONAL GRID PLC 3,81
Navn Vægtning (%)
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 3,80
KINGSPAN GROUP PLC 3,76
UMICORE SA 3,64
ABB LTD 3,22
LINDE PLC 2,99
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A4 EUR Årlig 8,20 0,00 0,00 8,27 6,96 - LU0408221868 - -
Class D2 USD Ingen 10,41 0,01 0,10 10,79 8,87 - LU0252969661 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 9,89 0,01 0,10 10,43 8,47 - LU1686870871 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,49 0,01 0,11 10,00 8,16 - LU1822773807 - -
Class A4 GBP Årlig 7,13 0,05 0,71 7,28 6,28 - LU0204063720 - -
Class D4 EUR Årlig 8,35 -0,01 -0,12 8,43 7,08 - LU0827885574 - -
Class D2 EUR Ingen 9,16 0,00 0,00 9,24 7,76 - LU0252964944 - -
Class A2 EUR Ingen 8,28 0,00 0,00 8,35 7,03 - LU0171289902 - -
Class X2 USD Ingen 11,92 0,01 0,08 12,23 10,13 - LU0414947514 - -
Class A2 USD Ingen 9,42 0,01 0,11 9,82 8,04 - LU0124384867 - -
Class I2 USD Ingen 10,31 0,01 0,10 10,67 8,78 - LU0534476519 - -
Class D4 GBP Årlig 7,37 0,06 0,82 7,53 6,47 - LU0435534705 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

Dokumenter

Dokumenter