Aktier

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

I det omfang at Fonden anvender værdipapirlån til at reducere omkostningerne, så modtager Fonden 62,5% af den tilhørende indtjening, hvoraf de resterende 37,5% betales til BlackRock som fondslåneagent. Idet deling af indtjening fra værdipapirlån ikke øger driftsomkostningerne for Fonden, medtages det ikke i de løbende gebyrer.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 10 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) 56,3 9,7 8,8 0,2 33,1 -25,1 24,2 1,3 11,4 -11,5
Begrænsningsbenchmark 1 (%) 54,1 14,7 13,4 3,7 25,6 -18,1 16,8 0,0 8,8 -0,2
  1y 3y 5y 10y Opret.
-11,46 -0,01 -1,44 8,75 0,50
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

-0,21 2,77 0,75 10,48 -
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-11,46 -4,80 0,64 2,39 -11,46 -0,04 -6,99 131,43 8,62
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

-0,21 -3,35 2,06 3,49 -0,21 8,55 3,83 170,96 -
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

-25,06 24,15 1,32 11,43 -11,46
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

-18,12 16,83 0,02 8,76 -0,21

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i JPY.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 27.jan.2023 JPY 18.390.077.002
Oprettelsesdato 29.maj2006
Fondens oprettelse 13.maj1987
Serie Valuta EUR
Basisvaluta JPY
Aktivklasse Aktier
Begrænsningsbenchmark 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 1,83%
Omkostningsgrad 1,50%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Other Equity
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker MLJOAEH
ISIN LU0255399742
SEDOL B43CN89

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.dec.2022 78
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.dec.2022 16,94%
3 år Beta pr. 31.dec.2022 1,035
P/E-kvotient pr. 30.dec.2022 13,45
P/B-kvotient pr. 30.dec.2022 1,17

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen omfatter regelmæssige gennemgange af porteføljen sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.dec.2022
Navn Vægtning (%)
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 4,16
77 BANK LTD/THE 3,47
KYUDENKO CORP 2,22
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD 2,11
RYOHIN KEIKAKU CO LTD 2,09
Navn Vægtning (%)
NIPPON SODA CO LTD 2,02
ZENKOKU HOSHO CO LTD 1,93
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 1,93
HIKARI TSUSHIN INC. 1,89
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD 1,84
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class A2 Hedged EUR Ingen 50,83 0,05 0,10 27.jan.2023 53,60 47,19 LU0255399742 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 54,92 0,06 0,11 27.jan.2023 57,83 50,64 LU0827883280 -
Class I2 JPY Ingen 1.871,00 2,00 0,11 27.jan.2023 1.972,00 1.713,00 LU0992622497 -
Class A2 EUR Ingen 58,62 0,35 0,60 27.jan.2023 65,13 54,05 LU0171289068 -
Class D2 USD Ingen 71,36 0,29 0,41 27.jan.2023 81,89 61,17 LU0827883108 -
Class I2 EUR - 13,26 0,08 0,61 27.jan.2023 14,59 12,15 LU1822774011 -
Class A4 GBP Årlig 51,36 0,16 0,31 27.jan.2023 54,24 46,43 LU0204063480 -
Class I2 Hedged EUR - 9,81 0,01 0,10 27.jan.2023 10,33 9,02 LU1822774102 -
Class D2 JPY Ingen 9.270,00 10,00 0,11 27.jan.2023 9.775,00 8.505,00 LU0496417709 -
Class A2 Hedged USD Ingen 16,67 0,02 0,12 27.jan.2023 17,47 15,05 LU0931342652 -
Class D2 EUR Ingen 65,68 0,40 0,61 27.jan.2023 72,46 60,28 LU0252965594 -
Class D4 GBP Årlig 53,01 0,16 0,30 27.jan.2023 55,96 48,03 LU0827883017 -
Class A2 JPY Ingen 8.273,00 8,00 0,10 27.jan.2023 8.736,00 7.642,00 LU0249411835 -
Class A2 USD Ingen 63,69 0,26 0,41 27.jan.2023 73,63 54,70 LU0006061252 -
Class X2 JPY Ingen 10.099,00 10,00 0,10 27.jan.2023 10.632,00 9.183,00 LU0249423681 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Dokumenter

Dokumenter