Aktier

BGF Global SmallCap Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 06.dec.2019 USD 200
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 04.nov.1994
Oprettelsesdato 04.nov.1994
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Global Small-Cap Equity
Benchmark-indeks MSCI AC World Small Cap Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,88%
ISIN LU0054578231
Bloomberg-ticker MERGSML
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL 4456706
Bloomberg benchmark ticker NCUDWI
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Global SmallCap Fund, Class A2, pr. 30.nov.2019 målt imod 239 Global Small-Cap Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.nov.2019
Navn Vægtning (%)
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 1,15
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 1,08
LOGITECH INTERNATIONAL SA 0,93
FIRST HORIZON NATIONAL CORP 0,86
PARK HOTELS RESORTS INC 0,84
Navn Vægtning (%)
CORNERSTONE ONDEMAND INC 0,82
CIENA CORP 0,76
SANDY SPRING BANCORP INC 0,74
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 0,73
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP C 0,68
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 USD Ingen 108,09 0,83 0,77 108,09 85,68 - LU0054578231 - -
Class A2 EUR Ingen 97,75 1,14 1,18 97,98 74,97 - LU0171288334 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 12,20 0,09 0,74 12,20 9,78 - LU1023057448 - -
Class D2 EUR Ingen 106,46 1,24 1,18 106,68 81,06 - LU0376433602 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Dokumenter

Dokumenter