Aktier

BGF European Special Situations Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 23.apr.2019 EUR 1.263
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 14.okt.2002
Oprettelsesdato 14.okt.2002
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Europe Large-Cap Growth Equity
Benchmark-indeks MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,82%
ISIN LU0171276677
Bloomberg-ticker MLEUURA
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL 7453135
Bloomberg benchmark ticker MSEGRERUSD
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF European Special Situations Fund, Class A2, pr. 31.mar.2019 målt imod 316 Europe Large-Cap Growth Equity fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægtning (%)
SAP SE 4,39
ASML HOLDING NV 3,73
NOVO NORDISK A/S 3,73
SAFRAN SA 3,60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,28
Navn Vægtning (%)
UNILEVER PLC 3,02
FERRARI NV 2,84
DIAGEO PLC 2,79
VINCI SA 2,58
DEUTSCHE WOHNEN SE 2,48
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 USD Ingen 49,88 -0,03 -0,06 52,23 40,56 - LU0171276677 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 14,79 0,04 0,27 14,79 11,79 - LU1023063255 - -
Class X2 USD Ingen 14,41 -0,01 -0,07 14,84 11,65 - LU0462856112 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 17,13 0,05 0,29 17,13 13,53 - LU0969580561 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 112,54 0,33 0,29 112,54 89,20 - LU1355424745 - -
Class A2 EUR Ingen 44,50 0,13 0,29 44,65 35,49 - LU0154234636 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 16,04 0,05 0,31 16,04 12,64 - LU1078072763 - -
Class D2 USD Ingen 55,09 -0,02 -0,04 57,28 44,68 - LU0827879171 - -
Class X2 EUR Ingen 12,86 0,04 0,31 12,86 10,20 - LU1003011217 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 352,18 1,09 0,31 352,18 278,76 - LU1244156169 - -
Class I2 EUR Ingen 13,18 0,04 0,30 13,18 10,48 - LU0369584999 - -
Class D2 EUR Ingen 49,15 0,15 0,31 49,15 39,10 - LU0252965834 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 16,25 0,05 0,31 16,25 12,86 - LU1023062109 - -
Class A2 Hedged CAD Ingen 15,38 0,05 0,33 15,38 12,19 - LU1023062521 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Michael Constantis
Michael Constantis

Dokumenter

Dokumenter