European Equity Income Fund

Filtrer liste efter nøgleord Vis alle Vis færre til af Samlet Beklager, ingen data tilgængelige.

Download-oversigt

NAV pr. 15.feb.2019 EUR 18,18
uge 52: 16,52 - 19,52
1 dag NAV-ændring pr. 15.feb.2019 0,16 (0,89%)
Morningstar Rating

3

Overall Morningstar Rating for European Equity Income Fund as of 31.jan.2019 rated against 342,00 Europe Equity Income Funds.
Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 27.jun.2018)

Oversigt

Next: Previous:

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre

Præstation

Udbytte

Separat
Annualiseret
Akkumulerende

	Fra 31-dec.-2013 Til 31-dec.-2014	Fra 31-dec.-2014 Til 31-dec.-2015	Fra 31-dec.-2015 Til 31-dec.-2016	Fra 31-dec.-2016 Til 31-dec.-2017	Fra 31-dec.-2017 Til 31-dec.-2018
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 31.dec.2018	12,12	15,52	-6,93	10,51	-12,96
Benchmark (%) Indeks: MSCI Europe Net TR in EUR<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 31.dec.2018	6,84	8,22	2,58	10,24	-10,57

	1y	3y	5y	10y	Opret.
Samlet udbytte (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 31.jan.2019	-10,44	-0,15	3,86	-	7,16
Benchmark (%) Indeks: MSCI Europe Net TR in EUR<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 31.jan.2019	-6,53	4,62	4,80	-	6,18

Manglende oplysninger om gennemsnitligt årligt afkast

	ÅTD	1m	3m	1y	3y	5y	10y	Opret.
Samlet udbytte (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 31.jan.2019	3,84	3,84	-1,68	-10,44	-0,45	20,82	-	75,80
Benchmark (%) Indeks: MSCI Europe Net TR in EUR<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 31.jan.2019	6,19	6,19	-0,55	-6,53	14,52	26,40	-	63,10

Manglede oplysninger om akkumulerende afkast

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.

Vækst i hypotetisk EUR 10.000
Historiske NAV'er

European Equity Income Fund (EUR)

Aktieklassen og benchmark-præstation er vist i EUR. Kilde: BlackRock. Præstationen er vist på basis af den indre værdi (NAV) med geninvesteret bruttoindkomst. Kilde: BlackRock. Tidligere resultater giver ikke nogen indikation af fremtidige resultater og bør ikke bruges som eneste faktor ved beslutningen om, hvorvidt man skal vælge et produkt eller ej.

Historiske NAV'er

Reinvestments

Registreringsdato	Ex-dato	Betalingsdato

Særlige kolonner

Registreringsdato
Ex-dato
Betalingsdato
Samlet udlodning

Registreringsdato	Ex-dato	Betalingsdato	Samlet udlodning

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 15.feb.2019 EUR 1.966

12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. -

Antal Beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en "valutaterminskontrakt" bruges til at "sikre mod" eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. pr. 31.jan.2019 43

Basisvaluta EUR

Fondens oprettelse 03.dec.2010

Oprettelsesdato 03.dec.2010

Aktivklasse Aktier

Morningstar-kategori Europe Equity Income

Benchmark-indeks MSCI Europe Net TR in EUR

Hjemsted Luxembourg

Regulatory Structure UCITS

Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.

Løbende gebyr 1,82%

ISIN LU0562822386

Bloomberg-ticker BGFEEA2

Indtrædelsesgebyr 5,00%

Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%

SEDOL B4LXCL0

Bloomberg benchmark ticker M7EU

Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage

Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse

Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00

Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00

Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Lavrisko Højrisiko

Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

Samlet European Equity Income Fund modtog en Morningstar klassificering på 2 stjerner for den 3-årige periode, 3 stjerner for den 5-årige periode og - stjerner for den 10-årige periode, målt imod 342, 271 og 142 Europe Equity Income fonde, respektivt. Præstationsresultater repræsenterer tidligere præstationer og er ingen garanti for fremtidige resultater.<br /><br />For hver amerikansk domicileret fond med mindst en 3-årig historie beregner Morningstar en Morningstar Rating™ baseret på en Morningstar risikojusteret udbytteindikator, der tager højde for forskelle, hvad angår en fonds månedspræstationer (inklusive effekten af salgsgebyrer, belastninger og indfrielsesgebyrer), og lægger mere vægt på nedadgående variationer og belønner konsekvent præstation. Top 10 % af fondene i hver kategori modtager fem stjerne, de næste 22,5 % modtager fire stjerner, de næste 35 % modtager tre stjerner, de næste 22,5 % modtager 2 stjerner, og de sidste 10 % modtager en stjerne. (Hver aktieklasse tæller som en brøkdel af en fond på denne skala og vurderes separat, hvilket kan være årsag til ganske moderate variationer i udlodningsprocenterne). Den samlede Morningstar klassificering for en fond udledes af et vægtet gennemsnit for de driftstal, der er forbundet med dens 3-, 5- og 10-års (hvis relevant) Morningstar klassificeringsparametre.<br /><br />Morningstar klassificeringer er kun for de anførte aktieklasser. Andre klasser kan have anderledes klassificeringer.realModifiedDuration.infobubble=En indikator for en inflationsforbundet obligations eller porteføljes pris' potentielle følsomhed over for små parallelle skift i realrentesatser (modsat over for nominel rentesatser).

3

Samlet Morningstar-klassificering for European Equity Income Fund, Class A2, pr. 31.jan.2019 målt imod 342 Europe Equity Income fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Største

pr. 31.jan.2019

Navn	Vægtning (%)
NESTLE SA	4,16
VINCI SA	4,11
ROCHE HOLDING AG	4,06
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,06
SANOFI SA	3,96

Navn	Vægtning (%)
TOTAL SA	3,94
NOVO NORDISK A/S	3,03
IBERDROLA SA	3,00
UNILEVER PLC	2,95
GLAXOSMITHKLINE PLC	2,91

Beholdninger kan ændres

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse	Valuta	Udlodningsfrekvens	NAV (indre værdi)	NAV-ændring	NAV ændring i %	52 uge Høj	52 uge Lav	Aflysningspris	ISIN	Oprettelsespris	TIS
Class A2	EUR	Ingen	18,18	0,16	0,89	19,52	16,52	-	LU0562822386	-	-
Class X5G	GBP	Daglig	11,62	0,05	0,43	12,74	10,83	-	LU1015435362	-	-
Class X2	EUR	Ingen	12,40	0,12	0,98	13,14	11,23	-	LU0563471787	-	-
Class A6 Hedged	HKD	Monthly Stable	162,86	1,47	0,91	178,25	148,80	-	LU1051770623	-	-
Class A6	EUR	Monthly Stable	9,66	0,09	0,94	10,73	8,85	-	LU1051768569	-	-
Class A8 Hedged	AUD	Monthly Stable with IRD	10,20	0,09	0,89	11,33	9,34	-	LU1019636163	-	-
Class A6 Hedged	GBP	Monthly Stable	12,28	0,11	0,90	13,54	11,23	-	LU1051771274	-	-
Class D5G	EUR	Kvartalsvis	12,53	0,11	0,89	13,87	11,37	-	LU0871639463	-	-
Class I4G	EUR	Årlig	12,65	0,11	0,88	14,07	11,48	-	LU0883524240	-	-
Class D5G Hedged	GBP	Kvartalsvis	11,55	0,10	0,87	12,69	10,47	-	LU0949170855	-	-
Class A4G	EUR	Årlig	13,69	0,12	0,88	15,34	12,44	-	LU0619515397	-	-
Class A8 Hedged	NZD	Monthly Stable with IRD	8,23	0,07	0,86	9,14	7,54	-	LU1220229196	-	-
Class X5G	EUR	-	13,22	0,12	0,92	14,36	11,98	-	LU1834329150	-	-
Class A6 Hedged	SGD	Monthly Stable	10,35	0,10	0,98	11,34	9,46	-	LU1019634622	-	-
Class D2	EUR	Ingen	19,18	0,17	0,89	20,48	17,41	-	LU0579997130	-	-
Class D2 Hedged	USD	Ingen	10,58	0,10	0,95	11,05	9,56	-	LU1185942585	-	-
Class A8 Hedged	CAD	Monthly Stable with IRD	8,22	0,07	0,86	9,12	7,53	-	LU1220229436	-	-
Class A8 Hedged	CNH	Monthly Stable with IRD	86,16	0,77	0,90	95,59	79,13	-	LU1241525267	-	-
Class A5G Hedged	USD	Kvartalsvis	18,66	0,17	0,92	20,31	16,88	-	LU1003076772	-	-
Class A6 Hedged	USD	Monthly Stable	10,46	0,09	0,87	11,37	9,55	-	LU1019632923	-	-
Class D4G	EUR	Årlig	12,62	0,11	0,88	14,06	11,46	-	LU0875160912	-	-
Class A5G	EUR	Kvartalsvis	12,92	0,12	0,94	14,38	11,74	-	LU0561744862	-	-
Class D6 Hedged	USD	Monthly Stable	8,66	0,08	0,93	9,36	7,89	-	LU1200839964	-	-
Class A2 Hedged	USD	Ingen	12,06	0,10	0,84	12,67	10,92	-	LU1153584641	-	-
Class I2	EUR	Ingen	9,87	0,09	0,92	10,52	8,96	-	LU1222728690	-	-

Porteføljeadministratorer

Andreas Zoellinger

Dokumenter

Hent