Aktier

BGF Euro-Markets Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 17.jun.2019 EUR 2.058
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 04.jan.1999
Oprettelsesdato 04.aug.2010
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Eurozone Large-Cap Equity
Benchmark-indeks MSCI EMU net in GBP Performance Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,81%
ISIN LU0204061948
Bloomberg-ticker BGEMA4G
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B4V95X1
Bloomberg benchmark ticker MS_EMUGBP
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Euro-Markets Fund, Class A4, pr. 31.maj2019 målt imod 1035 Eurozone Large-Cap Equity fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.maj2019
Navn Vægtning (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,94
SAFRAN SA 5,05
SANOFI SA 4,74
AIRBUS SE 4,45
SAP SE 4,26
Navn Vægtning (%)
ALLIANZ SE 3,87
VINCI SA 3,36
ASML HOLDING NV 3,19
THALES SA 2,95
LINDE PLC 2,79
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A4 GBP Årlig 23,77 0,20 0,85 25,53 20,14 - LU0204061948 - -
Class D2 EUR Ingen 31,44 0,19 0,61 33,41 26,22 - LU0252966485 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 19,65 0,12 0,61 20,65 16,28 - LU1270847343 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 101,20 0,63 0,63 106,25 83,87 - LU1791806182 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 14,18 0,09 0,64 14,76 11,70 - LU0969580488 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 14,86 0,09 0,61 15,86 12,42 - LU0906886691 - -
Class I4 EUR Årlig 11,45 0,08 0,70 12,31 9,53 - LU1414096542 - -
Class I2 EUR Ingen 31,35 0,20 0,64 33,23 26,11 - LU0368230206 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 17,08 0,11 0,65 18,34 14,32 - LU0589470326 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 12,91 0,09 0,70 13,33 10,60 - LU1185942403 - -
Class D2 USD Ingen 35,34 0,21 0,60 38,98 29,97 - LU0827878280 - -
Class A2 EUR Ingen 28,43 0,17 0,60 30,42 23,80 - LU0093502762 - -
Class D4 GBP Årlig 22,22 0,19 0,86 23,88 18,75 - LU0827878447 - -
Class D4 EUR Årlig 24,88 0,15 0,61 26,76 20,75 - LU0827878363 - -
Class A2 USD Ingen 31,96 0,19 0,60 35,48 27,19 - LU0171277485 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 13,21 0,08 0,61 14,03 11,01 - LU0986743572 - -
Class A4 EUR Årlig 24,73 0,15 0,61 26,57 20,70 - LU0162689763 - -
Class X2 EUR Ingen 33,41 0,21 0,63 35,18 27,73 - LU0147386659 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Dokumenter

Dokumenter