Aktier

BGF China Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i HKD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.mar.2019 USD 1.445
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 24.jun.2008
Oprettelsesdato 18.jul.2008
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori China Equity
Benchmark-indeks MSCI EM China 10/40 Net Return Index in HKD
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,84%
ISIN LU0359201885
Bloomberg-ticker BLKA2HK
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B2RF4X2
Bloomberg benchmark ticker MSC1040HKD
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering HKD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF China Fund, Class A2, pr. 28.feb.2019 målt imod 445 China Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,55
TENCENT HOLDINGS LTD 8,96
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 5,78
BANK OF CHINA LTD 4,35
BAIDU INC 3,26
Navn Vægtning (%)
PETROCHINA CO LTD 2,92
HAITONG SECURITIES CO LTD 2,73
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 2,43
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD 2,43
CHINA MOBILE LTD 2,35
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 HKD Ingen 19,97 -0,14 -0,70 22,50 16,37 - LU0359201885 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 18,31 -0,14 -0,76 20,79 15,06 - LU0827875856 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 16,69 -0,13 -0,77 19,39 13,80 - LU0359201455 - -
Class A2 EUR Ingen 17,23 0,01 0,06 18,58 14,02 - LU1216661543 - -
Class I2 SGD Ingen 28,84 -0,13 -0,45 31,73 23,85 - LU1634772203 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 128,63 -0,94 -0,73 145,05 105,68 - LU1244155948 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 17,52 -0,13 -0,74 20,23 14,47 - LU0359204129 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 16,18 -0,11 -0,68 18,50 13,31 - LU1023057109 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 17,44 -0,13 -0,74 19,92 14,37 - LU0359202008 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 12,16 -0,09 -0,73 13,91 10,04 - LU0827876078 - -
Class X2 USD Ingen 20,47 -0,15 -0,73 22,73 16,69 - LU0528100869 - -
Class I2 USD Ingen 21,32 -0,16 -0,74 23,81 17,43 - LU0474536744 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 16,96 -0,13 -0,76 19,61 14,01 - LU0827875930 - -
Class D2 HKD Ingen 163,50 -1,20 -0,73 183,09 133,72 - LU0827875773 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 16,84 -0,12 -0,71 19,43 13,93 - LU0359201026 - -
Class D2 USD Ingen 20,87 -0,15 -0,71 23,35 17,08 - LU0359204475 - -
Class A2 USD Ingen 19,43 -0,15 -0,77 21,88 15,95 - LU0359201612 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Helen Zhu
Helen Zhu

Dokumenter

Dokumenter