Aktier

BSF European Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

-1,61 2,20 2,88 10,57 -0,24
  1y 3y 5y 10y Opret.
-0,24 4,31 2,67 2,97 3,20
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
2,55 -1,70 1,86 -0,24 13,48 14,11 33,98 48,27

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.okt.2021 EUR 1.522
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.sep.2021 113
Basisvaluta Euro
Fondens oprettelse 27.feb.2009
Oprettelsesdato 27.feb.2009
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Equity Market Neutral EUR
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,87%
ISIN LU0414668557
Bloomberg-ticker BLEUAD4
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL B595DS9
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BSF European Absolute Return Fund, Class A4, pr. 30.sep.2021 målt imod 189 Equity Market Neutral EUR fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2021
Navn Vægtning (%)
LONZA GROUP AG 4,26
DSV A/S 3,67
ROYAL UNIBREW A/S 3,62
RELX PLC 2,51
NOVO NORDISK A/S 2,43
Navn Vægtning (%)
IMCD NV 2,39
VAT GROUP AG 2,33
STRAUMANN HOLDING AG 2,25
TELEPERFORMANCE 2,12
JD SPORTS FASHION PLC 1,99
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2021

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
pr. 30.sep.2021

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
pr. 30.sep.2021

% af markedsværdi

Type Long Short Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A4 EUR Årlig 151,71 -0,06 -0,04 153,69 137,84 - LU0414668557 - -
Class A2 EUR Ingen 151,76 -0,06 -0,04 153,74 137,89 - LU0411704413 - -
Class X2 EUR - 104,80 -0,07 -0,07 106,34 93,01 - LU2231577342 - -
Class D2 EUR Ingen 159,30 -0,05 -0,03 161,33 144,49 - LU0414666189 - -
Class D4 EUR Årlig 156,57 -0,05 -0,03 158,56 141,73 - LU0827970921 - -
Class D2 USD - 104,34 -0,03 -0,03 105,64 93,81 - LU2213651438 - -
Class I2 EUR Ingen 162,80 -0,05 -0,03 164,84 147,13 - LU0776931064 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 153,74 -0,05 -0,03 155,77 139,18 - LU0748867792 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 169,37 -0,06 -0,04 171,52 152,57 - LU0802637750 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Stefan Gries
Stefan Gries

Dokumenter

Dokumenter