Aktier

BGF World Mining Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.okt.2019 USD 4.549
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 21.mar.1997
Oprettelsesdato 31.okt.2007
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,32%
ISIN LU0326425278
Bloomberg-ticker MIGWMGD
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B43DST8
Bloomberg benchmark ticker HSBCMINING
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
BHP GROUP PLC 8,93
RIO TINTO PLC 6,82
VALE SA 6,44
BARRICK GOLD CORP 5,63
ANGLO AMERICAN PLC 5,04
Navn Vægtning (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,75
NEWMONT GOLDCORP CORP 4,74
NEWCREST MINING LTD 4,53
FRANCO NEVADA CORP 4,40
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,87
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 3,24 -0,02 -0,61 3,67 3,01 - LU0326425278 - -
Class X2 USD Ingen 47,85 -0,34 -0,71 53,58 42,63 - LU0147406192 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 4,90 -0,03 -0,61 5,56 4,61 - LU0521028554 - -
Class D4 GBP Årlig 26,08 -0,04 -0,15 31,00 24,32 - LU0827889725 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 5,17 -0,04 -0,77 5,86 4,83 - LU0827889998 - -
Class D2 USD Ingen 39,89 -0,29 -0,72 44,81 35,95 - LU0252968341 - -
Class A4 GBP Årlig 26,00 -0,04 -0,15 30,73 24,22 - LU0204068877 - -
Class A4 EUR Årlig 31,02 -0,16 -0,51 35,22 28,07 - LU0408222593 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 5,08 -0,04 -0,78 5,72 4,63 - LU0827890228 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 3,60 -0,02 -0,55 4,07 3,31 - LU0485065857 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 3,33 -0,03 -0,89 3,77 3,09 - LU0368236740 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 22,01 -0,16 -0,72 24,91 20,30 - LU0827890145 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 2,97 -0,02 -0,67 3,37 2,78 - LU0326424115 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 5,40 -0,04 -0,74 6,11 4,98 - LU0480534758 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 5,69 -0,04 -0,70 6,43 5,21 - LU0827890061 - -
Class I2 EUR Ingen 35,58 -0,18 -0,50 39,81 31,52 - LU0368236583 - -
Class A2 EUR Ingen 32,32 -0,17 -0,52 36,26 28,90 - LU0172157280 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 7,49 -0,05 -0,66 8,48 6,91 - LU1023059493 - -
Class A2 USD Ingen 35,99 -0,26 -0,72 40,51 32,66 - LU0075056555 - -
Class D2 EUR Ingen 35,83 -0,18 -0,50 40,11 31,81 - LU0252963383 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 3,32 -0,02 -0,60 3,75 3,05 - LU0330918003 - -
Class I2 USD Ingen 39,61 -0,29 -0,73 44,47 35,62 - LU0368260294 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 6,31 -0,05 -0,79 7,11 5,77 - LU0788109121 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Dokumenter

Dokumenter