Aktier

iShares US Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 10 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 15,7 31,7 13,4 1,2 12,2 21,2 -5,0 31,5 18,5 28,1
Benchmark (%) 15,2 31,5 13,0 0,7 11,2 21,1 -4,9 30,7 17,8 28,2
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

17,36 4,14 15,17 29,45 -15,59
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2022

17,23 3,62 14,49 29,43 -15,86
  1y 3y 5y 10y Opret.
-14,69 10,03 10,19 12,51 6,60
Benchmark (%) -15,01 9,68 9,85 12,13 6,31
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-17,73 8,11 -5,81 -5,43 -14,69 33,21 62,44 224,96 358,43
Benchmark (%) -18,02 8,06 -5,98 -5,74 -15,01 31,93 59,99 214,20 330,04

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 01.dec.2022 USD 657.982.226
Net Assets of Fund pr. 01.dec.2022 USD 2.046.552.807
Oprettelsesdato 31.dec.1998
Fondens oprettelse 12.nov.1998
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Benchmark-indeks S&P 500 Index
Indeks-ticker -
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,01%
Omkostningsgrad 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering USD 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BZWIUSI
ISIN IE0001200389
SEDOL 0120038

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.okt.2022 28
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.okt.2022 20,84%
3 år Beta pr. 31.okt.2022 1,006
P/E-kvotient pr. 31.okt.2022 0,00
P/B-kvotient pr. 31.okt.2022 0,00

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for iShares US Index Fund (IE), Class, pr. 30.nov.2022 målt imod 1576 US Large-Cap Blend Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2022
Navn Vægtning (%)
APPLE INC 7,11
MICROSOFT CORP 5,32
AMAZON COM INC 2,79
TESLA INC 1,86
ALPHABET INC CLASS A 1,74
Navn Vægtning (%)
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,64
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,59
ALPHABET INC CLASS C 1,56
EXXON MOBIL CORP 1,42
JOHNSON & JOHNSON 1,40
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class USD Ingen 96,89 0,01 0,01 01.dec.2022 112,28 84,76 IE0001200389 -
Class D EUR Ingen 19,54 -0,36 -1,80 01.dec.2022 21,15 17,43 IE00BDZS0987 -
Class D SGD - 10,77 -0,12 -1,06 01.dec.2022 10,89 9,93 IE0000F26BG9 -
Institutional EUR Ingen 19,52 -0,36 -1,80 01.dec.2022 21,13 17,41 IE00BDFVDR63 -
Flexible USD Kvartalsvis 20,60 0,00 0,01 01.dec.2022 23,91 18,04 IE00BYQQ1F19 -
Class D USD Ingen 18,55 0,00 0,01 01.dec.2022 21,50 16,23 IE00BD0NCT25 -
Class Flexible acc EUR - 10,21 -0,19 -1,80 01.dec.2022 11,05 9,10 IE000CSXMT82 -
Inst USD Ingen 34,16 0,00 0,01 01.dec.2022 39,64 29,89 IE00B1W56J03 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Victoria Chin
Victoria Chin
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Dokumenter

Dokumenter