iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)

Filtrer liste efter nøgleord Vis alle Vis færre til af Samlet Beklager, ingen data tilgængelige.

Download-oversigt

NAV pr. 14.feb.2019 EUR 22,51
uge 52: 22,09 - 22,52
1 dag NAV-ændring pr. 14.feb.2019 0,02 (0,10%)

Oversigt

INVESTERINGSMETODE

BlackRock Euro Credit Bond Index Fund søger at tæt følge afkastet på Citigroup EuroBIG ex Domestic Treasury Index, et indeks udformet for at afspejle resultatudviklingen for markedet for eurodenominerede obligationer, der ikke er statsobligationer.

Next: Previous:

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre

Præstation

Udbytte

Separat
Annualiseret
Akkumulerende

	Fra 31-dec.-2013 Til 31-dec.-2014	Fra 31-dec.-2014 Til 31-dec.-2015	Fra 31-dec.-2015 Til 31-dec.-2016	Fra 31-dec.-2016 Til 31-dec.-2017	Fra 31-dec.-2017 Til 31-dec.-2018
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 31.dec.2018	8,17	0,03	3,28	0,97	-0,26
Benchmark (%) Indeks: FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 31.dec.2018	8,18	0,13	3,35	1,13	-0,17

	1y	3y	5y	10y	Opret.
Samlet udbytte (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 31.jan.2019	1,13	1,24	2,25	4,08	-
Benchmark (%) Indeks: FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 31.jan.2019	1,19	1,32	2,34	4,19	4,18

Manglende oplysninger om gennemsnitligt årligt afkast

	ÅTD	1m	3m	1y	3y	5y	10y	Opret.
Samlet udbytte (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 31.jan.2019	0,73	0,73	0,84	1,13	3,76	11,78	49,11	-
Benchmark (%) Indeks: FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 31.jan.2019	0,71	0,71	0,85	1,19	4,03	12,24	50,82	102,58

Manglede oplysninger om akkumulerende afkast

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.

Vækst i hypotetisk EUR 10.000
Historiske NAV'er

iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) (EUR)

Aktieklassen og benchmark-præstation er vist i EUR. Kilde: BlackRock. Præstationen er vist på basis af den indre værdi (NAV) med geninvesteret bruttoindkomst. Kilde: BlackRock. Tidligere resultater giver ikke nogen indikation af fremtidige resultater og bør ikke bruges som eneste faktor ved beslutningen om, hvorvidt man skal vælge et produkt eller ej.

Historiske NAV'er

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Særlige kolonner

Registreringsdato
Ex-dato
Betalingsdato
Samlet udlodning

Registreringsdato	Ex-dato	Betalingsdato	Samlet udlodning

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 14.feb.2019 EUR 1.752

Fondens oprettelse 01.dec.2005

Oprettelsesdato 05.nov.2001

12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. -

Antal Beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en "valutaterminskontrakt" bruges til at "sikre mod" eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. pr. 31.jan.2019 2.955

Basisvaluta EUR

Aktivklasse Obligationer

Morningstar-kategori EUR Corporate Bond

Benchmark-indeks FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index

Hjemsted Irland

Regulatory Structure UCITS

Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited

Løbende gebyr 0,15%

ISIN IE0031080645

Bloomberg-ticker BAREUBI

Omkostningsgrad Som rapporteret i fondens seneste Annual Management Report of Fund Performance. MER omfatter alle administrationsgebyrer og GST/HST, der er betalt af fonden for perioden, inklusive gebyrer der er betalt indirekte som følge af beholdninger af andre ETF'er. 0,12%

Indtrædelsesgebyr 0,00%

Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%

SEDOL 3108064

Bloomberg benchmark ticker EZNBIFTTHP

Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage

Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse

Minimum indtrædelsesinvestering EUR 250.000,00

Minimum efterfølgende Investering EUR 50.000,00

Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen Afkast indtil forfaldsdagen (YTM) er diskontoen, der udligner den aktuelle værdi for en obligations cashflow med dens markedspris (inklusive akkumulerede renter). Fondens gennemsnitlige YTM er det vægtede gennemsnit af fondens individuelle obligationsbeholdnings YTM'er baseret på NAV (indre værdi). Indikatoren inkluderer ikke gebyrer og omkostninger. pr. 31.jan.2019 0,65%

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Lavrisko Højrisiko

Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Største

pr. 31.jan.2019

Navn	Vægtning (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.25 10/14/2022	0,30
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.125 04/15/2024	0,25
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 1.375 09/15/2021	0,24
CAISSE DAMORT DETTE SOC MTN RegS 4.375 10/25/2021	0,22
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4 04/15/2030	0,21

Navn	Vægtning (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2 04/14/2023	0,20
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 3.375 07/05/2021	0,19
CAISSE DAMORTISSEMENT DE LA DETTE RegS 4 12/15/2025	0,19
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 3 09/28/2022	0,19
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4.5 10/15/2025	0,19

Beholdninger kan ændres

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

Allokeringer kan ændres.

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type	Fond	Benchmark	Netto

Vis alle Vis færre

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse	Valuta	Udlodningsfrekvens	NAV (indre værdi)	NAV-ændring	NAV ændring i %	52 uge Høj	52 uge Lav	Aflysningspris	ISIN	Oprettelsespris	TIS
Inst	EUR	Ingen	22,51	0,02	0,10	22,52	22,09	22,47	IE0031080645	22,55	-
Inst	EUR	Årlig	10,23	0,01	0,10	10,39	10,07	10,21	IE00B1N7Z987	10,25	-
Flex	EUR	Ingen	23,14	0,02	0,10	23,15	22,69	23,10	IE0005032192	23,18	-
Class D	EUR	Ingen	10,20	0,01	0,10	10,20	10,01	10,18	IE00BD0NC698	10,22	-

Porteføljeadministratorer

John Hutson

PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumenter

Hent