VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Fra 31-dec.-2013 Til 31-dec.-2014 |
Fra 31-dec.-2014 Til 31-dec.-2015 |
Fra 31-dec.-2015 Til 31-dec.-2016 |
Fra 31-dec.-2016 Til 31-dec.-2017 |
Fra 31-dec.-2017 Til 31-dec.-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Samlet afkast (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 31.dec.2018 |
8,17 | 0,03 | 3,28 | 0,97 | -0,26 |
Benchmark (%)
Indeks: FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
pr. 31.dec.2018 |
8,18 | 0,13 | 3,35 | 1,13 | -0,17 |
ÅTD | 1m | 3m | 1y | 3y | 5y | 10y | Opret. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samlet udbytte (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 31.jan.2019 |
0,73 | 0,73 | 0,84 | 1,13 | 3,76 | 11,78 | 49,11 | - |
Benchmark (%)
Indeks: FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
pr. 31.jan.2019 |
0,71 | 0,71 | 0,85 | 1,19 | 4,03 | 12,24 | 50,82 | 102,58 |
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.25 10/14/2022 | 0,30 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.125 04/15/2024 | 0,25 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 1.375 09/15/2021 | 0,24 |
CAISSE DAMORT DETTE SOC MTN RegS 4.375 10/25/2021 | 0,22 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4 04/15/2030 | 0,21 |
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2 04/14/2023 | 0,20 |
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 3.375 07/05/2021 | 0,19 |
CAISSE DAMORTISSEMENT DE LA DETTE RegS 4 12/15/2025 | 0,19 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 3 09/28/2022 | 0,19 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4.5 10/15/2025 | 0,19 |
% af markedsværdi
Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inst | EUR | Ingen | 22,51 | 0,02 | 0,10 | 22,52 | 22,09 | 22,47 | IE0031080645 | 22,55 | - |
Inst | EUR | Årlig | 10,23 | 0,01 | 0,10 | 10,39 | 10,07 | 10,21 | IE00B1N7Z987 | 10,25 | - |
Flex | EUR | Ingen | 23,14 | 0,02 | 0,10 | 23,15 | 22,69 | 23,10 | IE0005032192 | 23,18 | - |
Class D | EUR | Ingen | 10,20 | 0,01 | 0,10 | 10,20 | 10,01 | 10,18 | IE00BD0NC698 | 10,22 | - |