Aktier

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 23.apr.2019 GBP 313.467.174
Net Assets of Fund pr. 23.apr.2019 USD 11.281.982.147
Basisvaluta USD
Serie Valuta GBP
Fondens oprettelse 26.sep.2008
Oprettelsesdato 09.jul.2009
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Benchmark-indeks MSCI Emerging Markets, Net Returns, in GBP
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,31%
ISIN IE00B3D07H30
Bloomberg-ticker BGIEIAS
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B3D07H3
Bloomberg benchmark ticker 1
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, pr. 31.mar.2019 målt imod 2092 Global Emerging Markets Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægtning (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 5,01
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,52
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,75
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,58
NASPERS LTD 1,93
Navn Vægtning (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,56
CHINA MOBILE LTD 1,20
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,10
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,98
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,89
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Inst GBP Ingen 23,36 0,07 0,31 23,36 19,91 23,30 IE00B3D07H30 23,41 -
Inst EUR Ingen 21,20 0,02 0,09 21,23 17,77 21,15 IE00B3D07F16 21,24 -
Inst USD Ingen 14,94 -0,04 -0,24 15,67 12,72 14,90 IE00B3D07G23 14,97 -
Flex GBP Ingen 27,39 0,09 0,31 27,39 23,32 27,32 IE00B3D07P14 27,45 -
Inst EUR Kvartalsvis 12,60 0,01 0,09 12,69 10,63 12,56 IE00B3D07J53 12,62 -
Class D EUR Ingen 11,05 0,01 0,09 11,06 9,26 11,02 IE00BYWYCC39 11,07 -
Flex GBP Kvartalsvis 13,13 0,04 0,31 13,40 11,27 13,10 IE00B3D07S45 13,16 -
Flex EUR Kvartalsvis 13,15 0,01 0,09 13,26 11,10 13,12 IE00B3D07Q21 13,18 -
Class D USD Ingen 11,39 -0,03 -0,24 11,94 9,70 11,36 IE00BYWYC907 11,42 -
Inst Hedged USD - 9,99 0,01 0,08 10,00 8,59 9,96 IE00BDQYPB20 10,01 -
Inst GBP Kvartalsvis 15,21 0,05 0,31 15,53 13,05 15,18 IE00B3D07L75 15,24 -
Inst USD Kvartalsvis 10,72 -0,03 -0,24 11,49 9,19 10,69 IE00B3D07K68 10,74 -
Flex USD Ingen 16,81 -0,04 -0,23 17,59 14,31 16,77 IE00B3D07N99 16,85 -
Flex EUR Ingen 16,60 0,01 0,09 16,62 13,89 16,56 IE00B3D07M82 16,63 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter