VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder.Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Fra 31-dec.-2013 Til 31-dec.-2014 |
Fra 31-dec.-2014 Til 31-dec.-2015 |
Fra 31-dec.-2015 Til 31-dec.-2016 |
Fra 31-dec.-2016 Til 31-dec.-2017 |
Fra 31-dec.-2017 Til 31-dec.-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Samlet afkast (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 31.dec.2018 |
3,52 | -10,40 | 32,50 | 25,37 | -9,41 |
Benchmark (%)
Indeks: MSCI Emerging Markets, Net Returns, in GBP<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
pr. 31.dec.2018 |
3,90 | -9,99 | 32,63 | 25,40 | -9,26 |
ÅTD | 1m | 3m | 1y | 3y | 5y | 10y | Opret. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samlet udbytte (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 31.jan.2019 |
5,35 | 5,35 | 7,07 | -7,41 | 63,07 | 57,26 | - | 72,75 |
Benchmark (%)
Indeks: MSCI Emerging Markets, Net Returns, in GBP<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
pr. 31.jan.2019 |
5,30 | 5,30 | 7,08 | -7,29 | 63,54 | 57,69 | - | 68,56 |
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | 4,87 |
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN | 4,23 |
SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 3,87 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 3,43 |
NASPERS LIMITED N LTD | 1,94 |
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 1,66 |
CHINA MOBILE LTD | 1,24 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1,05 |
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | 1,00 |
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 0,96 |
Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inst | GBP | Kvartalsvis | 14,50 | -0,01 | -0,04 | 15,84 | 13,05 | 14,45 | IE00B3D07L75 | 14,54 | - |
Inst | USD | Ingen | 14,17 | 0,08 | 0,58 | 16,36 | 12,72 | 14,12 | IE00B3D07G23 | 14,21 | - |
Flex | EUR | Kvartalsvis | 12,41 | 0,02 | 0,20 | 13,45 | 11,10 | 12,37 | IE00B3D07Q21 | 12,45 | - |
Inst | GBP | Ingen | 22,18 | -0,01 | -0,04 | 23,79 | 19,91 | 22,10 | IE00B3D07H30 | 22,25 | - |
Flex | EUR | Ingen | 15,60 | 0,03 | 0,20 | 16,49 | 13,89 | 15,55 | IE00B3D07M82 | 15,65 | - |
Flex | GBP | Ingen | 26,00 | -0,01 | -0,04 | 27,82 | 23,32 | 25,91 | IE00B3D07P14 | 26,07 | - |
Inst | EUR | Ingen | 19,93 | 0,04 | 0,19 | 21,12 | 17,77 | 19,86 | IE00B3D07F16 | 19,99 | - |
Inst | USD | Kvartalsvis | 10,20 | 0,06 | 0,58 | 12,01 | 9,19 | 10,17 | IE00B3D07K68 | 10,24 | - |
Inst Hedged | USD | - | 9,45 | 0,05 | 0,54 | 10,00 | 8,59 | 9,42 | IE00BDQYPB20 | 9,48 | - |
Class D | EUR | Ingen | 10,39 | 0,02 | 0,20 | 10,99 | 9,26 | 10,35 | IE00BYWYCC39 | 10,42 | - |
Class D | USD | Ingen | 10,81 | 0,06 | 0,58 | 12,47 | 9,70 | 10,77 | IE00BYWYC907 | 10,84 | - |
Flex | USD | Ingen | 15,95 | 0,09 | 0,58 | 18,37 | 14,31 | 15,89 | IE00B3D07N99 | 15,99 | - |
Flex | GBP | Kvartalsvis | 12,51 | 0,00 | -0,04 | 13,67 | 11,27 | 12,47 | IE00B3D07S45 | 12,55 | - |
Inst | EUR | Kvartalsvis | 11,88 | 0,02 | 0,19 | 12,87 | 10,63 | 11,84 | IE00B3D07J53 | 11,92 | - |