iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Filtrer liste efter nøgleord Vis alle Vis færre til af Samlet Beklager, ingen data tilgængelige.

Download-oversigt

NAV pr. 18.feb.2019 GBP 14,50
uge 52: 13,05 - 15,84
1 dag NAV-ændring pr. 18.feb.2019 -0,01 (-0,04%)
Morningstar Rating

4

Overall Morningstar Rating for iShares Emerging Markets Index Fund (IE) as of 31.jan.2019 rated against 2.079,00 Global Emerging Markets Equity Funds.

Oversigt

INVESTERINGSMETODE

Fonden søger at opnå et afkast på Deres investering med en kombination af kapitalvækst og indkomst på Fondens aktiver, som afspejler afkastet for det globale nye aktiemarked. Fonden investerer så vidt og praktisk muligt i aktiepapirer (fx aktier), som udgør MSCI Emerging Markets Index, Fondens benchmark-indeks. Benchmark-indekset måler resultatudviklingen for aktiemarkedet for nye markeder globalt og er et free float-justeret markedsvægtet indeks. Free float-justeret betyder, at kun aktier, der umiddelbart kan sælges i markedet, snarere end alle selskabets udstedte aktier, anvendes til at beregne benchmark-indekset. Free floatjusteret markedsværdi er aktiekursen for selskabet ganget antallet af aktier, der er umiddelbart tilgængelig i markedet. Pr. juli 2016 består benchmark-indekset af følgende 23 nye markedslandeindeks: Brasilien, Chile, Kina, Columbia, Tjekkiet, Egypten, Grækenland, Ungarn, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Mexico, Peru, Fillupinerne, Polen, Qatar, Rusland, Sydafrika, Taiwan, Thailand, Tyrkiet og de Forenede Arabiske Emirater.

Next: Previous:

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Vis færre

Præstation

Udbytte

Separat
Annualiseret
Akkumulerende

	Fra 31-dec.-2013 Til 31-dec.-2014	Fra 31-dec.-2014 Til 31-dec.-2015	Fra 31-dec.-2015 Til 31-dec.-2016	Fra 31-dec.-2016 Til 31-dec.-2017	Fra 31-dec.-2017 Til 31-dec.-2018
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 31.dec.2018	3,52	-10,40	32,50	25,37	-9,41
Benchmark (%) Indeks: MSCI Emerging Markets, Net Returns, in GBP<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 31.dec.2018	3,90	-9,99	32,63	25,40	-9,26

	1y	3y	5y	10y	Opret.
Samlet udbytte (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 31.jan.2019	-7,41	17,70	9,48	-	6,11
Benchmark (%) Indeks: MSCI Emerging Markets, Net Returns, in GBP<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 31.jan.2019	-7,29	17,82	9,54	-	5,82

Manglende oplysninger om gennemsnitligt årligt afkast

	ÅTD	1m	3m	1y	3y	5y	10y	Opret.
Samlet udbytte (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. pr. 31.jan.2019	5,35	5,35	7,07	-7,41	63,07	57,26	-	72,75
Benchmark (%) Indeks: MSCI Emerging Markets, Net Returns, in GBP<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater. pr. 31.jan.2019	5,30	5,30	7,08	-7,29	63,54	57,69	-	68,56

Manglede oplysninger om akkumulerende afkast

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.

Vækst i hypotetisk GBP 10.000
Historiske NAV'er

iShares Emerging Markets Index Fund (IE) (GBP)

Aktieklassen og benchmark-præstation er vist i GBP. Kilde: BlackRock. Præstationen er vist på basis af den indre værdi (NAV) med geninvesteret bruttoindkomst. Kilde: BlackRock. Tidligere resultater giver ikke nogen indikation af fremtidige resultater og bør ikke bruges som eneste faktor ved beslutningen om, hvorvidt man skal vælge et produkt eller ej.

Historiske NAV'er

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Særlige kolonner

Registreringsdato
Ex-dato
Betalingsdato
Samlet udlodning

Registreringsdato	Ex-dato	Betalingsdato	Samlet udlodning

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 18.feb.2019 GBP 2.314.889

Net Assets of Fund pr. 18.feb.2019 USD 10.543.415.016

Basisvaluta USD

Serie Valuta GBP

Fondens oprettelse 26.sep.2008

Oprettelsesdato 10.nov.2009

12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. pr. 31.jan.2019 2,25

Antal Beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en "valutaterminskontrakt" bruges til at "sikre mod" eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. pr. 31.jan.2019 1.005

Aktivklasse Aktier

Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity

Benchmark-indeks MSCI Emerging Markets, Net Returns, in GBP

Hjemsted Irland

Regulatory Structure UCITS

Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited

Løbende gebyr 0,31%

ISIN IE00B3D07L75

Bloomberg-ticker BGIEIDS

Omkostningsgrad Som rapporteret i fondens seneste Annual Management Report of Fund Performance. MER omfatter alle administrationsgebyrer og GST/HST, der er betalt af fonden for perioden, inklusive gebyrer der er betalt indirekte som følge af beholdninger af andre ETF'er. 0,25%

Indtrædelsesgebyr 0,00%

Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%

SEDOL B3D07L7

Bloomberg benchmark ticker 1

Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage

Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse

Minimum indtrædelsesinvestering GBP 1.000.000,00

Minimum efterfølgende Investering GBP 10.000,00

Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Lavrisko Højrisiko

Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

Samlet iShares Emerging Markets Index Fund (IE) modtog en Morningstar klassificering på 4 stjerner for den 3-årige periode, 4 stjerner for den 5-årige periode og - stjerner for den 10-årige periode, målt imod 2079, 1597 og 615 Global Emerging Markets Equity fonde, respektivt. Præstationsresultater repræsenterer tidligere præstationer og er ingen garanti for fremtidige resultater.<br /><br />For hver amerikansk domicileret fond med mindst en 3-årig historie beregner Morningstar en Morningstar Rating™ baseret på en Morningstar risikojusteret udbytteindikator, der tager højde for forskelle, hvad angår en fonds månedspræstationer (inklusive effekten af salgsgebyrer, belastninger og indfrielsesgebyrer), og lægger mere vægt på nedadgående variationer og belønner konsekvent præstation. Top 10 % af fondene i hver kategori modtager fem stjerne, de næste 22,5 % modtager fire stjerner, de næste 35 % modtager tre stjerner, de næste 22,5 % modtager 2 stjerner, og de sidste 10 % modtager en stjerne. (Hver aktieklasse tæller som en brøkdel af en fond på denne skala og vurderes separat, hvilket kan være årsag til ganske moderate variationer i udlodningsprocenterne). Den samlede Morningstar klassificering for en fond udledes af et vægtet gennemsnit for de driftstal, der er forbundet med dens 3-, 5- og 10-års (hvis relevant) Morningstar klassificeringsparametre.<br /><br />Morningstar klassificeringer er kun for de anførte aktieklasser. Andre klasser kan have anderledes klassificeringer.realModifiedDuration.infobubble=En indikator for en inflationsforbundet obligations eller porteføljes pris' potentielle følsomhed over for små parallelle skift i realrentesatser (modsat over for nominel rentesatser).

4

Samlet Morningstar-klassificering for iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, pr. 31.jan.2019 målt imod 2079 Global Emerging Markets Equity fonde.

Beholdninger

Største

pr. 31.jan.2019

Navn	Vægtning (%)
TENCENT HOLDINGS LTD	4,87
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN	4,23
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	3,87
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3,43
NASPERS LIMITED N LTD	1,94

Navn	Vægtning (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	1,66
CHINA MOBILE LTD	1,24
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	1,05
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA	1,00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	0,96

Beholdninger kan ændres

pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type	Fond

Vis alle Vis færre

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type	Fond

Vis alle Vis færre

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type	Fond

Vis alle Vis færre

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type	Fond

Vis alle Vis færre

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type	Fond

Vis alle Vis færre

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse	Valuta	Udlodningsfrekvens	NAV (indre værdi)	NAV-ændring	NAV ændring i %	52 uge Høj	52 uge Lav	Aflysningspris	ISIN	Oprettelsespris	TIS
Inst	GBP	Kvartalsvis	14,50	-0,01	-0,04	15,84	13,05	14,45	IE00B3D07L75	14,54	-
Inst	USD	Ingen	14,17	0,08	0,58	16,36	12,72	14,12	IE00B3D07G23	14,21	-
Flex	EUR	Kvartalsvis	12,41	0,02	0,20	13,45	11,10	12,37	IE00B3D07Q21	12,45	-
Inst	GBP	Ingen	22,18	-0,01	-0,04	23,79	19,91	22,10	IE00B3D07H30	22,25	-
Flex	EUR	Ingen	15,60	0,03	0,20	16,49	13,89	15,55	IE00B3D07M82	15,65	-
Flex	GBP	Ingen	26,00	-0,01	-0,04	27,82	23,32	25,91	IE00B3D07P14	26,07	-
Inst	EUR	Ingen	19,93	0,04	0,19	21,12	17,77	19,86	IE00B3D07F16	19,99	-
Inst	USD	Kvartalsvis	10,20	0,06	0,58	12,01	9,19	10,17	IE00B3D07K68	10,24	-
Inst Hedged	USD	-	9,45	0,05	0,54	10,00	8,59	9,42	IE00BDQYPB20	9,48	-
Class D	EUR	Ingen	10,39	0,02	0,20	10,99	9,26	10,35	IE00BYWYCC39	10,42	-
Class D	USD	Ingen	10,81	0,06	0,58	12,47	9,70	10,77	IE00BYWYC907	10,84	-
Flex	USD	Ingen	15,95	0,09	0,58	18,37	14,31	15,89	IE00B3D07N99	15,99	-
Flex	GBP	Kvartalsvis	12,51	0,00	-0,04	13,67	11,27	12,47	IE00B3D07S45	12,55	-
Inst	EUR	Kvartalsvis	11,88	0,02	0,19	12,87	10,63	11,84	IE00B3D07J53	11,92	-

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle

EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Hent