Aktier

BGF US Flexible Equity Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.okt.2019 USD 1.453
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 31.okt.2002
Oprettelsesdato 01.okt.2004
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,81%
ISIN LU0200684693
Bloomberg-ticker XMHM GR
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B23P9Z3
Bloomberg benchmark ticker RU10INTR
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
MICROSOFT CORPORATION 5,80
APPLE INC 5,38
ALPHABET INC 5,24
COMCAST CORPORATION 3,15
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,07
Navn Vægtning (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,93
WALMART INC 2,74
CISCO SYSTEMS INC 2,62
D R HORTON INC 2,46
DOLLAR GENERAL CORPORATION 2,44
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged EUR Ingen 23,66 0,02 0,08 23,82 19,96 - LU0200684693 - -
Class X2 Hedged EUR - 10,57 0,01 0,09 10,61 9,89 - LU2004776428 - -
- EUR Ingen 10,37 0,01 0,10 10,41 8,67 - LU0368235262 - -
Class D2 USD Ingen 40,86 0,04 0,10 40,93 33,41 - LU0252969232 - -
Class D2 EUR Ingen 36,67 -0,02 -0,05 37,10 29,23 - LU0252963979 - -
Class A4 EUR Årlig 33,10 -0,02 -0,06 33,51 26,55 - LU0408221942 - -
Class D4 EUR Årlig 34,31 -0,01 -0,03 34,70 27,46 - LU0827887513 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 160,22 0,15 0,09 160,55 132,11 - LU1333800271 - -
Class I2 USD Ingen 24,33 0,02 0,08 24,37 19,85 - LU0368250220 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 23,74 0,02 0,08 23,90 20,02 - LU0408222163 - -
Class X2 USD Ingen 46,17 0,04 0,09 46,21 37,45 - LU0154237142 - -
Class A2 EUR Ingen 33,09 -0,02 -0,06 33,49 26,54 - LU0171296865 - -
Class I2 EUR Ingen 21,84 -0,01 -0,05 22,09 17,37 - LU0368235189 - -
Class A4 GBP Årlig 28,58 -0,10 -0,35 30,23 23,96 - LU0204065857 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1.041,00 1,00 0,10 1.045,00 965,00 - LU1948809287 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 26,21 0,02 0,08 26,34 21,97 - LU0252964357 - -
Class D4 GBP Årlig 29,62 -0,10 -0,34 31,42 24,79 - LU0827887430 - -
Class A2 USD Ingen 36,87 0,04 0,11 36,95 30,33 - LU0154236417 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokumenter

Dokumenter