Aktier

BGF US Basic Value Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.mar.2019 USD 657
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 08.jan.1997
Oprettelsesdato 01.okt.2004
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks Russell 1000 Value Index (Total Return)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,81%
ISIN LU0200685153
Bloomberg-ticker MLBVEA2
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B1VBRW9
Bloomberg benchmark ticker RU10VATR
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
PFIZER INC 4,68
CISCO SYSTEMS INC 4,58
JPMORGAN CHASE & CO 4,32
WELLS FARGO 3,95
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,47
Navn Vægtning (%)
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 3,04
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,99
MOLSON COORS BREWING CLASS B 2,84
COMCAST CORP CLASS A 2,69
AES CORP 2,64
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged EUR Ingen 57,43 0,49 0,86 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
Class D2 EUR Ingen 84,64 0,68 0,81 87,23 72,67 - LU0827886119 - -
Class A4 GBP Årlig 64,70 0,09 0,14 70,47 58,08 - LU0204064967 - -
Class X2 USD Ingen 108,38 0,97 0,90 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
Class I2 EUR Ingen 83,26 0,67 0,81 85,72 71,45 - LU1559748261 - -
Class D4 USD Årlig 87,85 0,78 0,90 92,79 75,98 - LU0827886465 - -
Class A2 GBP Ingen 65,94 0,75 1,15 70,96 58,49 - LU0171296279 - -
Class A4 EUR Årlig 76,47 0,61 0,80 79,08 65,77 - LU0213336463 - -
Class I2 USD Ingen 94,46 0,84 0,90 99,66 81,66 - LU0368249990 - -
Class A2 EUR Ingen 76,95 0,61 0,80 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
Class D4 GBP Årlig 66,22 0,75 1,15 71,51 58,78 - LU0827886549 - -
Class D4 EUR Årlig 76,81 -0,01 -0,01 80,04 66,48 - LU0827886382 - -
Class A2 USD Ingen 86,53 0,25 0,29 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
Class A4 USD Årlig 85,99 0,25 0,29 91,98 75,16 - LU0162691827 - -
Class D2 USD Ingen 95,17 0,28 0,30 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 138,02 0,39 0,28 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 59,72 0,19 0,32 64,64 52,45 - LU0329591993 - -
Class D2 GBP Ingen 71,71 0,10 0,14 77,71 63,88 - LU0827886200 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 16,86 0,15 0,90 17,97 14,64 - LU0602533316 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokumenter

Dokumenter