Aktier

BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CHF, hedgefondens benchmark-resultater er vist i CHF.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.feb.2019 CHF 859
Basisvaluta CHF
Fondens oprettelse 01.aug.2008
Oprettelsesdato 01.aug.2008
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Switzerland Small/Mid-Cap Equity
Benchmark-indeks Switzerland SPI Extra Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,07%
ISIN LU0376447149
Bloomberg-ticker BGFWOPD
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B3BR0M2
Bloomberg benchmark ticker SPISMMCHF
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering CHF 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering CHF 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund, Class D2, pr. 31.jan.2019 målt imod 134 Switzerland Small/Mid-Cap Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
PARTNERS GROUP HOLDING AG 8,75
STRAUMANN HOLDING AG 8,15
SCHINDLER HOLDING AG 7,68
BALOISE HOLDING AG 7,21
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 5,36
Navn Vægtning (%)
TEMENOS AG 4,74
SIKA AG 4,71
FORBO HOLDING AG 4,35
LONZA GROUP AG 4,00
BELIMO HOLDING AG 3,41
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 CHF Ingen 499,37 1,81 0,36 556,55 433,07 - LU0376447149 - -
Class I2 CHF Ingen 24,50 0,09 0,37 27,27 21,24 - LU0376447578 - -
Class D3 CHF Månedligt 15,87 0,06 0,38 17,69 13,77 - LU1276852404 - -
Class X2 CHF Ingen 16,73 0,06 0,36 18,56 14,49 - LU1214678523 - -
Class A2 CHF Ingen 461,46 1,66 0,36 516,16 400,63 - LU0376446257 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

David Tovey
David Tovey

Dokumenter

Dokumenter