Obligationer

BGF World Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CHF, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.mar.2019 USD 1.377
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 04.sep.1985
Oprettelsesdato 14.jul.2008
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond - CHF Hedged
Benchmark-indeks BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,05%
ISIN LU0372548510
Bloomberg-ticker BGWBCX2
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B3B3R30
Bloomberg benchmark ticker LEGATRUH
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering CHF 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering CHF 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BGF World Bond Fund, Class X2 Hedged, pr. 28.feb.2019 målt imod 192 Global Bond - CHF Hedged fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 2,43
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,22
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,10
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,00
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 04/10/2019 0,99
Navn Vægtning (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 0,96
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #138 0.1 12/20/2023 0,91
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.125 01/15/2024 0,86
FNMA 30YR 2016 PRODUCTION 0,85
FGOLD 30YR 4% SHLB 175K 2018 0,83
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X2 Hedged CHF Ingen 14,22 0,02 0,14 14,22 13,77 - LU0372548510 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,15 0,02 0,20 10,19 9,85 - LU0308772333 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,51 0,01 0,09 11,51 11,12 - LU0808759830 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 10,08 0,02 0,20 10,08 9,79 - LU1830001282 - -
Class A1 USD Daglig 56,62 0,08 0,14 56,62 54,53 - LU0012053665 - -
Class D3 USD Månedligt 56,60 0,09 0,16 56,60 54,47 - LU0827888321 - -
Class D2 USD Ingen 80,74 0,14 0,17 80,74 77,19 - LU0297941972 - -
Class X2 Hedged DKK Ingen 112,30 0,17 0,15 112,30 108,69 - LU0862984498 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 9,29 0,02 0,22 9,45 9,06 - LU1484780744 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 200,86 0,31 0,15 200,86 194,18 - LU0692855462 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 94,94 0,15 0,16 96,00 92,38 - LU1484780827 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 191,66 0,28 0,15 191,85 185,78 - LU0827888594 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 12,34 0,02 0,16 12,34 11,86 - LU0757589873 - -
Class A3 USD Månedligt 56,53 0,10 0,18 56,53 54,41 - LU0184696853 - -
Class A2 USD Ingen 77,00 0,13 0,17 77,00 73,74 - LU0184696937 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 100,60 0,15 0,15 101,16 97,63 - LU1529944784 - -
Class X2 Hedged NZD Ingen 11,50 0,01 0,09 11,50 11,00 - LU1288049783 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,52 0,02 0,17 11,52 11,11 - LU0871639547 - -
Class I2 USD Ingen 10,45 0,02 0,19 10,45 9,98 - LU1087925589 - -
Class X2 Hedged NOK Ingen 13,21 0,03 0,23 13,21 12,68 - LU0739658705 - -
Class X2 USD Ingen 86,07 0,15 0,17 86,07 82,07 - LU0184697158 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 186,99 0,27 0,14 187,88 181,57 - LU0330917880 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokumenter

Dokumenter