Obligationer

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 24.apr.2019 EUR 11.381
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 22.dec.1998
Oprettelsesdato 26.okt.2009
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Benchmark-indeks BBG Barc Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,90%
ISIN LU0448387455
Bloomberg-ticker BGFA4ST
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B41T0F8
Bloomberg benchmark ticker LEUR500M13
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægtning (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 10/08/2021 7,52
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.65 04/23/2020 4,21
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2022 2,74
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 12/11/2020 2,70
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 04/08/2022 2,58
Navn Vægtning (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 2,43
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 04/09/2021 2,09
KFW MTN RegS 0 06/30/2022 2,02
KFW 0 06/30/2021 1,85
SPAIN (KINGDOM OF) 1.15 07/30/2020 1,64
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A4 Hedged GBP Årlig 11,05 0,00 0,00 11,06 10,94 - LU0448387455 - -
Class X2 EUR Ingen 17,10 -0,01 -0,06 17,12 16,95 - LU0147388861 - -
Class D4 Hedged USD Årlig 11,04 0,00 0,00 11,04 10,77 - LU0903533064 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 10,65 0,00 0,00 10,65 10,36 - LU1499592035 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 16,28 0,00 0,00 16,41 16,16 - LU1523256227 - -
Class D2 EUR Ingen 16,46 -0,01 -0,06 16,56 16,34 - LU0329592371 - -
Class D4 EUR Årlig 14,92 0,00 0,00 15,04 14,81 - LU0827878108 - -
Class A3 EUR Månedligt 12,18 0,00 0,00 12,29 12,10 - LU0172403825 - -
Class I2 EUR Ingen 16,42 -0,01 -0,06 16,50 16,30 - LU0468289250 - -
Class A4 Hedged USD Årlig 11,44 0,00 0,00 11,44 11,17 - LU0448387703 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 10,84 0,00 0,00 10,84 10,55 - LU1202926330 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,71 0,00 0,00 10,86 10,65 - LU0521028638 - -
Class A1 EUR Daglig 12,16 -0,01 -0,08 12,28 12,08 - LU0118255248 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 11,16 0,00 0,00 11,16 11,03 - LU0555993434 - -
Class D3 Hedged GBP Månedligt 10,16 0,00 0,00 10,16 10,05 - LU0827891978 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,96 0,00 0,00 11,07 10,89 - LU0827877985 - -
Class A4 EUR Årlig 14,85 -0,01 -0,07 14,99 14,76 - LU0448386994 - -
Class D3 EUR Månedligt 12,23 0,00 0,00 12,33 12,14 - LU0827878017 - -
Class A2 EUR Ingen 15,82 0,00 0,00 15,97 15,72 - LU0093503810 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 12,19 0,00 0,00 12,19 11,90 - LU0456865749 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Christopher Allen
Christopher Allen

Dokumenter

Dokumenter