Obligationer

BGF US Dollar Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Fonden søger at maksimere afkastet på din investering ved en kombination af kapitalvækst og indkomst fra fondens aktiver. Fonden investerer mindst 80 % af sine samlede aktiver i fastforrentede værdipapirer.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 11.dec.2019 USD 735
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 07.apr.1989
Oprettelsesdato 04.jul.2011
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori USD Diversified Bond
Benchmark-indeks BBG Barc U.S. Aggregate Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,69%
ISIN LU0592701923
Bloomberg-ticker BGFCBD3
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B45NCV6
Bloomberg benchmark ticker LBUSTRUU
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF US Dollar Bond Fund, Class D3, pr. 30.nov.2019 målt imod 392 USD Diversified Bond fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.nov.2019
Navn Vægtning (%)
UNITED STATES TREASURY 21,51
UNIFORM MBS 14,02
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 9,99
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7,60
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2,60
Navn Vægtning (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,39
JPMORGAN CHASE & CO 1,35
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 1,00
WELLS FARGO & COMPANY 0,82
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,68
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D3 USD Månedligt 17,31 0,01 0,06 17,55 16,18 - LU0592701923 - -
Class A1 USD Daglig 17,29 0,01 0,06 17,52 16,16 - LU0028835386 - -
Class D2 USD Ingen 35,63 0,02 0,06 35,85 32,39 - LU0548367084 - -
Class A2 CZK Ingen 789,17 -0,64 -0,08 813,96 703,50 - LU1791174102 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,40 0,01 0,10 10,54 9,72 - LU1564327929 - -
Class I2 USD Ingen 11,47 0,01 0,09 11,53 10,41 - LU1165522647 - -
Class A3 USD Månedligt 17,31 0,01 0,06 17,55 16,18 - LU0172417379 - -
Class X5 USD Kvartalsvis 10,25 0,01 0,10 10,38 9,56 - LU1694209633 - -
Class A2 USD Ingen 34,31 0,03 0,09 34,56 31,31 - LU0096258362 - -
Class X2 USD Ingen 10,98 0,01 0,09 11,02 9,91 - LU0147419252 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,31 0,01 0,10 10,44 9,63 - LU1718847640 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,93 0,00 0,00 11,05 10,11 - LU1294567448 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller

Dokumenter

Dokumenter