Aktier

iShares Developed World Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SGD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 18.jan.2022 SGD 4.322.663
Net Assets of Fund pr. 18.jan.2022 USD 15.831.343.643
Oprettelsesdato 15.nov.2021
Fondens oprettelse 15.apr.2010
Serie Valuta SGD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
SFDR-klassificering Andet
Benchmark-indeks MSCI World Index
Indeks-ticker NDDUWI
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,16%
Omkostningsgrad 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering SGD 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering SGD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg Ticker -
ISIN IE000XUK0R09
SEDOL BLB5BB8

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.dec.2021 1.549
P/E-kvotient pr. 31.dec.2021 28,94
P/B-kvotient pr. 31.dec.2021 3,52
Standardafvigelse (3 år) pr. - -

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.dec.2021 0,50%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.dec.2021 0,78%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.dec.2021 0,48%
MSCI - Termisk kul pr. 31.dec.2021 0,11%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.dec.2021 0,22%
MSCI - Oliesand pr. 31.dec.2021 0,20%
MSCI - Tobak pr. 31.dec.2021 0,60%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.dec.2021 99,80%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.dec.2021 0,20%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,76% for dampkul og 1,80% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2021
Navn Vægtning (%)
APPLE INC 4,70
MICROSOFT CORP 3,85
AMAZON COM INC 2,43
TESLA INC 1,42
ALPHABET INC CLASS A 1,40
Navn Vægtning (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,33
META PLATFORMS INC CLASS A 1,28
NVIDIA CORP 1,18
JPMORGAN CHASE & CO 0,76
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,76
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class D Hedged SGD - 9,74 -0,13 -1,35 18.jan.2022 10,13 9,60 IE000XUK0R09 -
Flex Hedged GBP - 15,42 -0,21 -1,34 18.jan.2022 16,04 12,74 IE00BFZPRR02 -
Flex USD Daglig 11,87 0,01 0,09 16.okt.2017 11,87 9,96 IE00B630W685 -
Class D USD Ingen 17,90 -0,28 -1,54 18.jan.2022 18,60 15,04 IE00BD0NCN62 -
Class D EUR Ingen 17,17 -0,13 -0,75 18.jan.2022 17,89 13,47 IE00BD0NCM55 -
Flex Hedged EUR - 15,33 -0,21 -1,35 18.jan.2022 15,96 12,74 IE00BFZPRS19 -
Flex EUR Kvartalsvis 39,71 -0,30 -0,75 18.jan.2022 41,39 31,12 IE00B61D1398 -
Inst EUR Daglig 31,28 -0,24 -0,75 18.jan.2022 32,61 24,89 IE00B62NV726 -
Class D Hedged GBP - 15,29 -0,21 -1,34 18.jan.2022 15,91 12,83 IE00BGL88775 -
Inst Hedged EUR - 14,67 -0,20 -1,35 18.jan.2022 15,27 12,21 IE00BJ023R69 -
Class D GBP Ingen 16,97 -0,14 -0,81 18.jan.2022 17,82 14,10 IE00BD0NCL49 -
Flex GBP Ingen 35,01 -0,28 -0,80 18.jan.2022 36,76 29,06 IE00B61BMR49 -
Inst GBP Ingen 34,05 -0,28 -0,81 18.jan.2022 35,76 28,30 IE00B62C5H76 -
Inst USD Kvartalsvis 24,04 -0,38 -1,54 18.jan.2022 24,98 20,48 IE00B62NX656 -
Flex EUR Kvartalsvis 19,61 -0,15 -0,75 18.jan.2022 20,45 15,59 IE00B61MGS68 -
Flex USD Kvartalsvis 36,19 -0,56 -1,54 18.jan.2022 37,61 30,38 IE00B616R411 -
Flex GBP Daglig 30,29 -0,25 -0,80 18.jan.2022 31,81 25,45 IE00B6385520 -
Inst USD Kvartalsvis 29,10 -0,45 -1,54 18.jan.2022 30,24 24,46 IE00B62WG306 -
Flex Hedged SGD - 13,14 -0,18 -1,34 18.jan.2022 13,67 10,83 IE00BN782T03 -
Inst EUR Kvartalsvis 36,39 -0,28 -0,75 18.jan.2022 37,93 28,56 IE00B62WCL09 -
Inst GBP Kvartalsvis 24,03 -0,20 -0,81 18.jan.2022 25,24 20,19 IE00B62HNT07 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter