Obligationer

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Renteændringer, kreditrisiko og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Noninvestment grade-fastforrentede værdipapirer kan være mere følsomme for ændringer i disse risici end højere ratede fastforrentede værdipapirer Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Nye vækstmarkeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter større 'likviditetsrisiko', begrænsninger af investeringer i eller overførsel af aktiver, manglende/forsinket levering af værdipapirer eller betalinger til fonden og bæredygtighedsbaserede risici. Investeringsrisiko er koncentreret i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at fonden er mere følsom over for lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske, bæredygtighedsbaserede eller lovgivningsmæssige begivenheder. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Fastforrentede værdipapirer, der udstedes eller garanteres af stater på nye markeder, indebærer generelt større ‘kreditrisiko’ end udviklingsøkonomier.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Loading

Præstation

Præstation

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 24.nov.2021 USD 341
Fondens oprettelse 18.okt.2021
Oprettelsesdato 18.okt.2021
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger -
Basisvaluta US dollar
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,17%
ISIN IE000CW2NLR8
Bloomberg-ticker ISCBIDS
Omkostningsgrad 0,12%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BMYX8P9
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Trade Date + 2 days
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 5.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Ændret varighed pr. - -
Effektiv løbetid pr. - -
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. - -
WAL indtil dårligst pr. - -

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

Beklager, største beholdninger er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

Beklager, lande/regioner er ikke tilgængeligt på dette tidspunkt.
Beklager, sektorer er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, aktivklasser er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Allokeringer kan ændres.
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
Beklager, vurderinger er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D USD - 10,20 0,00 0,05 10,20 10,00 10,19 IE000CW2NLR8 10,21 -
Class Flexible USD - 10,20 0,00 0,05 10,20 10,00 10,19 IE00058RY3Y6 10,21 -
Class Institutional USD - 10,20 0,00 0,05 10,20 10,00 10,19 IE000VJMUIV7 10,21 -
Class S USD - 10,20 0,00 0,05 10,20 10,00 10,19 IE000720VRP1 10,21 -
Class D GBP - 10,75 0,02 0,17 10,75 10,00 10,74 IE000WV9SR42 10,76 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Iain Court
Iain Court

Dokumenter

Dokumenter