Obligationer

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Renteændringer, kreditrisiko og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Noninvestment grade-fastforrentede værdipapirer kan være mere følsomme for ændringer i disse risici end højere ratede fastforrentede værdipapirer Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Nye vækstmarkeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter større 'likviditetsrisiko', begrænsninger af investeringer i eller overførsel af aktiver, manglende/forsinket levering af værdipapirer eller betalinger til fonden og bæredygtighedsbaserede risici. Investeringsrisiko er koncentreret i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at fonden er mere følsom over for lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske, bæredygtighedsbaserede eller lovgivningsmæssige begivenheder. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Fastforrentede værdipapirer, der udstedes eller garanteres af stater på nye markeder, indebærer generelt større ‘kreditrisiko’ end udviklingsøkonomier.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Loading

Præstation

Præstation

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 14.jan.2022 USD 38.059.732
Net Assets of Fund pr. 14.jan.2022 USD 1.347.169.641
Oprettelsesdato 18.okt.2021
Fondens oprettelse 18.okt.2021
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
SFDR-klassificering Andet
Benchmark-indeks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Indeks-ticker -
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,17%
Omkostningsgrad 0,12%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering USD 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 5.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg Ticker -
ISIN IE000CW2NLR8
SEDOL BMYX8P9

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.dec.2021 86
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. - -
Effektiv løbetid pr. 31.dec.2021 5,80
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.dec.2021 7,62
Standardafvigelse (3 år) pr. - -

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2021
Navn Vægtning (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 7,37
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 7,20
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.36 07/02/2023 6,01
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 5,05
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.39 03/16/2050 4,67
Navn Vægtning (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68 02/26/2026 3,47
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.81 09/14/2050 3,19
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 3,11
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.06 08/05/2023 2,53
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 2,49
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class D USD - 10,38 0,03 0,29 14.jan.2022 10,38 10,00 IE000CW2NLR8 -
Class D GBP - 10,64 0,03 0,31 14.jan.2022 10,97 10,00 IE000WV9SR42 -
Class S USD - 10,38 0,03 0,29 14.jan.2022 10,38 10,00 IE000720VRP1 -
Class Institutional USD - 10,38 0,03 0,29 14.jan.2022 10,38 10,00 IE000VJMUIV7 -
Class Flexible USD - 10,38 0,03 0,29 14.jan.2022 10,38 10,00 IE00058RY3Y6 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Iain Court
Iain Court

Dokumenter

Dokumenter