Obligationer

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 0 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%)
Benchmark (%)
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

- - - - -15,24
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2022

- - - - -15,14
  1y 3y 5y 10y Opret.
-14,50 - - - -13,93
Benchmark (%) -14,42 - - - -13,86
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-14,57 0,13 -7,27 -7,53 -14,50 - - - -15,50
Benchmark (%) -14,49 0,10 -7,31 -7,49 -14,42 - - - -15,41

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 01.dec.2022 EUR 352.200.991
Net Assets of Fund pr. 01.dec.2022 EUR 1.914.602.124
Oprettelsesdato 16.sep.2021
Fondens oprettelse 08.maj2019
Serie Valuta EUR
Basisvaluta EUR
Aktivklasse Obligationer
Benchmark-indeks Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Indeks-ticker LECPTREU
SFDR-klassificering Artikel 8
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,15%
Omkostningsgrad 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 10,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
ISIN IE000KDUZ5O6
SEDOL BMYRN78

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.okt.2022 1
Standardafvigelse (3 år) pr. - -
3 år Beta pr. - -
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.okt.2022 4,23%
Ændret varighed pr. 31.okt.2022 4,55
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.okt.2022 4,29%
Effektiv løbetid pr. 31.okt.2022 4,65
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.okt.2022 5,14
WAL indtil dårligst pr. 31.okt.2022 5,14

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2022
Navn Vægtning (%)
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 0,17
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,13
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,13
BAYER AG RegS 0.05 01/12/2025 0,13
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,12
Navn Vægtning (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 3.375 03/27/2025 0,12
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,11
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 0.625 01/25/2024 0,11
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.963 03/23/2030 0,11
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 0,11
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class Inst Acc EUR - 8,76 0,07 0,81 01.dec.2022 9,97 8,33 IE000KDUZ5O6 -
Flex GBP - 9,70 0,08 0,81 01.dec.2022 10,08 9,21 IE00029JTMU3 -
Flex EUR - 9,23 0,07 0,81 01.dec.2022 10,49 8,77 IE00BJP13018 -
Class D Acc GBP - 9,39 0,08 0,81 01.dec.2022 10,02 8,92 IE0004CHBHI7 -
Q Acc EUR - 9,22 0,07 0,81 01.dec.2022 10,49 8,76 IE00BJP12Y80 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
John Hutson
John Hutson
Darren Wills
Darren Wills
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumenter

Dokumenter