Fast ejendom

BSF Global Real Asset Securities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 0 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%)
  1y 3y 5y 10y Opret.
-29,59 - - - -23,52
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-29,37 0,75 -17,55 -25,05 -29,59 - - - -28,59
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

- - - - -27,99

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SGD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 25.nov.2022 USD 832.401.188
Oprettelsesdato 28.jul.2021
Fondens oprettelse 30.nov.2017
Serie Valuta SGD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Fast ejendom
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 0,92%
Omkostningsgrad 0,60%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering SGD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering SGD 1.000,00
Udlodningsfrekvens -
Udbyttestatus Distribuerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BSGRAD3
ISIN LU2364470067
SEDOL BL53ZJ4

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.okt.2022 53
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 31.okt.2022 11,71%
Standardafvigelse (3 år) pr. - -
3 år Beta pr. - -
P/CF-kvotient pr. 31.okt.2022 15,35
P/B-kvotient pr. 31.okt.2022 0,98

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.sep.2022 AA
MSCI ESG % Dækning pr. 21.sep.2022 94,50
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.sep.2022 7,29
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.sep.2022 73,21
Fund Lipper Global Classification pr. 21.sep.2022 Equity Sector Real Est Global
Fonde i Peer Group pr. 21.sep.2022 377
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.sep.2022 232,53
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.sep.2022 88,93
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.sep.2022, ud fra investeringer per 31.maj2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.okt.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.okt.2022 95,96%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.okt.2022 3,99%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser i investeringsprocessens indledende screening-, sourcing- og due diligence-faser. Dette kan omfatte brugen af interne due diligence-skabeloner for ESG for at identificere, analysere og dokumentere ESG-nøglerisici og brugen af tematiske miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger, der er indhentet fra både primærkilder og tredjepartsdataudbydere. Identificerede væsentlige ESG-risici er inkluderet i Investeringsudvalgets materiale, og såfremt det er hensigtsmæssigt, drøftes de på relevante Investeringsudvalgsmøder. Disse oplysninger orienterer i store træk investeringstilgangen og kan indgå i investeringsbeslutninger eller udvælgelsen af værdipapirer. Fondsadministratoren overvejer også ESG-kriterier under overvågningen, der finder sted efter investeringen, og forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2022
Navn Vægtning (%)
CLP HOLDINGS LTD 4,44
ENEL 4,32
SEVERN TRENT PLC 4,13
NATIONAL STORAGE REIT STAPLED UNIT 3,40
CELLNEX TELECOM SA 3,31
Navn Vægtning (%)
VONOVIA SE 3,28
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 3,18
SUN COMMUNITIES REIT INC 3,13
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,12
NEXTDC LTD 3,08
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class D3 Hedged SGD - 69,03 -0,37 -0,53 25.nov.2022 99,49 60,09 LU2364470067 -
Class A3 Hedged HKD Månedligt 71,53 -0,39 -0,54 25.nov.2022 103,35 62,26 LU2070343715 -
Class A3 Hedged SGD Månedligt 70,52 -0,37 -0,52 25.nov.2022 102,27 61,43 LU2070343632 -
Class S2 Hedged CHF - 75,75 -0,43 -0,56 25.nov.2022 102,35 65,76 LU2412549177 -
Class A3 Hedged EUR - 67,27 -0,36 -0,53 25.nov.2022 99,85 58,89 LU2099546561 -
Class S5 Hedged CHF Kvartalsvis 88,54 -0,46 -0,52 25.nov.2022 104,04 76,82 LU2412549508 -
Class A2 Hedged CHF - 75,21 -0,40 -0,53 25.nov.2022 102,33 65,31 LU2412548799 -
Class A3 Hedged AUD - 74,37 -0,39 -0,52 25.nov.2022 103,28 64,80 LU2451793322 -
Class I3 Hedged EUR - 73,77 -0,39 -0,53 25.nov.2022 103,25 64,51 LU2440224645 -
Class S3 Hedged EUR Månedligt 87,72 -0,46 -0,52 25.nov.2022 104,00 76,73 LU2499270150 -
Class D3 GBP Månedligt 87,70 -0,03 -0,03 25.nov.2022 101,53 82,12 LU2508726747 -
Class S3 Hedged SGD Månedligt 88,53 -0,47 -0,53 25.nov.2022 104,09 77,06 LU2499270234 -
Class S3 USD Månedligt 89,53 -0,49 -0,54 25.nov.2022 104,14 77,75 LU2499270077 -
Class A2 Hedged EUR - 75,37 -0,40 -0,53 25.nov.2022 102,36 65,57 LU2412548526 -
Class X2 USD Ingen 117,87 -0,63 -0,53 25.nov.2022 152,42 101,61 LU1669037183 -
Class D2 USD Ingen 113,01 -0,61 -0,54 25.nov.2022 147,22 97,52 LU1669036458 -
Class D3 USD Månedligt 73,45 -0,40 -0,54 25.nov.2022 104,39 63,79 LU2047633727 -
Class A2 USD Ingen 109,70 -0,60 -0,54 25.nov.2022 143,69 94,73 LU1669035997 -
Class A3 Hedged CAD - 74,90 -0,41 -0,54 25.nov.2022 103,29 65,23 LU2451793595 -
Class Z2 USD Ingen 114,70 -0,62 -0,54 25.nov.2022 149,03 98,95 LU1721361928 -
Class S2 Hedged EUR - 75,83 -0,40 -0,52 25.nov.2022 102,38 65,92 LU2412549094 -
Class S2 USD - 78,69 -0,43 -0,54 25.nov.2022 102,43 67,90 LU2412548955 -
Class A3 USD Månedligt 71,68 -0,39 -0,54 25.nov.2022 102,73 62,30 LU2070343558 -
Class S5 Hedged GBP Kvartalsvis 88,67 -0,49 -0,55 25.nov.2022 104,13 77,01 LU2412549680 -
Class A5 Hedged CHF - 70,30 -0,38 -0,54 25.nov.2022 102,33 61,05 LU2412548872 -
Class A3 Hedged CNH - 750,44 -4,07 -0,54 25.nov.2022 1.033,74 652,47 LU2451793678 -
Class S2 Hedged GBP - 76,49 -0,40 -0,52 25.nov.2022 102,39 66,41 LU2412549250 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Dokumenter

Dokumenter