Aktier

BlackRock Global Impact Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Derivater kan være særdeles følsomme over for ændringer i værdien af det aktiv, som de er baseret på, og kan øge størrelsen på tab og gevinster, hvilket kan medføre større udsving i fondens værdi. Påvirkningen for fonden kan være større, når brugen af derivater er vidtgående eller kompleks. Grænsemarkeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklingsmarkeder. Blandt de øvrige faktorer er større 'likviditetsrisiko', begrænsninger i investering eller overførsel af aktiver og fejl/ forsinkelse i udlevering af værdipapirer eller betalinger til Fonden. Der kan være større udsving i værdien af din investering og øget risiko for at miste kapital.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 0 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%)
  1y 3y 5y 10y Opret.
-20,83 - - - -14,92
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-14,19 8,71 0,73 -4,82 -20,83 - - - -16,77
  Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Fra
30-jun.-2019
Til
30-jun.-2020
Fra
30-jun.-2020
Til
30-jun.-2021
Fra
30-jun.-2021
Til
30-jun.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.jun.2022

- - - - -25,50

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i AUD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 08.aug.2022 USD 265.205.397
Oprettelsesdato 11.jun.2021
Fondens oprettelse 31.mar.2020
Serie Valuta AUD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
SFDR-klassificering Artikel 9
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,00%
Omkostningsgrad 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering AUD 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering AUD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker GLIMF-X-AUD
ISIN IE0003ASDU71
SEDOL BMBVMK9

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 29.jul.2022 54
Standardafvigelse (3 år) pr. - -
3 år Beta pr. - -
P/E-kvotient pr. 29.jul.2022 23,68
P/B-kvotient pr. 29.jul.2022 3,29

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 29.jul.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 29.jul.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.jul.2022 96,54%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.jul.2022 3,22%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Udover den investeringsproces, der beskrives i Fondsdokumentationen, overvejer Fondsadministratoren også ESG-kriterier under investeringsprocessens idegenererings-, virksomhedsresearch-, porteføljeudarbejdelses- og løbende overvågningsfaser. ESG-oplysninger kan indhentes fra BlackRocks interne ESG-research, tredjepartsdataudbydere og drøftelser med virksomhedens ledelse. Fondsadministratoren inkluderer eksponeringer for væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici og bruger BlackRocks interne virksomhedsengagement og polemikflag samt andre værktøjer til at filtrere det investerbare univers. Fondsadministratoren benytter sig af regelmæssige møder med virksomhedens ledelse og virksomhedsbesøg til at håndtere eventuelle resterende ESG-anliggender. Alt det ovennævnte dokumenteres som uafhængige ESG-kommentarer i et særligt afsnit i de interne aktierapporter samt i analytikeres notater fra virksomhedsmøder. ESG-drøftelser er en nødvendig, essentiel og ufravigelig del af teamets regelmæssige præsentationer af værdipapirer, Risk and Quantitative Analysis-gruppens gennemgange, gennemgange af porteføljetildeling, daglige teammøder og gennemgange sammen med Chief Investment Officers.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.jul.2022
Navn Vægtning (%)
BROOKFIELD RENEWABLE CORP 4,39
ROYALTY PHARMA PLC 4,15
EDP RENOVAVEIS SA 4,13
ORSTED A/S 3,82
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 3,72
Navn Vægtning (%)
DANAHER CORPORATION 3,63
VEEVA SYSTEMS INC 3,58
STRIDE INC 3,54
ZOETIS INC 3,54
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3,50
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.jul.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.jul.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.jul.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.jul.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class X Acc AUD - 83,17 -0,28 -0,34 08.aug.2022 108,17 73,11 IE0003ASDU71 -
Class Z GBP - 140,98 0,61 0,43 08.aug.2022 171,03 121,73 IE00BLGM4N70 -
Class X USD - 139,85 1,29 0,93 08.aug.2022 192,28 122,18 IE00BL5H1109 -
Class A USD - 134,84 1,23 0,92 08.aug.2022 188,40 118,09 IE00BL5H0X59 -
Class I EUR - 132,03 1,18 0,90 08.aug.2022 187,09 115,88 IE00BLJP7H80 -
Class I JPY - 10.139,35 46,82 0,46 08.aug.2022 11.457,91 8.725,14 IE00BLCHKM78 -
Class D EUR - 147,02 0,60 0,41 08.aug.2022 175,45 125,20 IE00BL5H1091 -
Class I GBP - 141,00 0,60 0,43 08.aug.2022 171,18 121,74 IE00BLJP7J05 -
Class D USD - 136,76 1,25 0,92 08.aug.2022 189,79 119,64 IE00BL5H0Z73 -
Class A EUR - 100,14 0,40 0,40 08.aug.2022 120,33 85,37 IE00BMYPBC33 -
Class X GBP - 91,15 0,40 0,44 08.aug.2022 111,19 79,07 IE00BN4GXJ42 -
Class X NZD - 104,56 0,15 0,15 08.aug.2022 105,34 91,39 IE000Y8I4H54 -
Class X Hedged NZD - 101,44 0,91 0,90 08.aug.2022 101,44 88,67 IE000X2ZUN17 -
Class Z GBP - 87,06 0,37 0,43 08.aug.2022 105,59 75,16 IE00BL5B5098 -
Class Z EUR - 148,07 0,61 0,41 08.aug.2022 176,20 126,04 IE00BLGM4M63 -
Class Z USD - 137,84 1,27 0,93 08.aug.2022 190,72 120,54 IE00BL5H1216 -
Class I EUR - 147,99 0,61 0,41 08.aug.2022 176,38 125,99 IE00BLJP7D43 -
Class D GBP - 140,46 0,60 0,43 08.aug.2022 170,86 121,31 IE00BL5H1323 -
Class A EUR - 144,50 0,58 0,40 08.aug.2022 173,64 123,19 IE00BL5H0Y66 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Eric Rice
Eric Rice
Sheetal Prasad
Sheetal Prasad

Dokumenter

Dokumenter