Obligationer

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 14.jun.2021 USD 1.151
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 28.maj2021 160
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 18.feb.2013
Oprettelsesdato 14.apr.2021
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,79%
ISIN LU2319962143
Bloomberg-ticker EMCBF_AG
Omkostningsgrad 0,75%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BNXHCG8
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.maj2021 BB
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.maj2021 3,40
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. - -
MSCI ESG % Dækning pr. 07.maj2021 88,50
Fund Lipper Global Classification pr. - -
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.maj2021 614,34
Fonde i Peer Group pr. - -
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.maj2021, ud fra investeringer per 30.nov.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 28.maj2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 28.maj2021 5,32%
MSCI - Nukleare våben pr. 28.maj2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 28.maj2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 28.maj2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 28.maj2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 28.maj2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 28.maj2021 58,88%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 28.maj2021 40,99%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 4,74% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra både interne og eksterne kilder og indgår i Aladdin-risikosystemet. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.maj2021
Navn Vægtning (%)
NATURA COSMETICOS SA RegS 4.125 05/03/2028 1,55
VALE OVERSEAS LTD 3.75 07/08/2030 1,47
BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BA RegS 5.875 09/13/2034 1,47
METALSA SA DE CV RegS 3.75 05/04/2031 1,45
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS 4.375 05/31/2030 1,44
Navn Vægtning (%)
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 3.15 10/01/2026 1,34
CSN ISLANDS XI CORP RegS 6.75 01/28/2028 1,27
CAP SA RegS 3.9 04/27/2031 1,27
BANCO CONTINENTAL SAECA RegS 2.75 12/10/2025 1,25
CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD RegS 4.5 02/09/2027 1,20
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class SR2 Hedged EUR - 10,14 0,00 0,00 10,14 10,00 - LU2319962143 - -
Class SR2 USD - 10,16 0,01 0,10 10,16 10,00 - LU2319962499 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 13,74 0,01 0,07 13,89 12,65 - LU0995332854 - -
Class I2 USD Ingen 15,32 0,01 0,07 15,44 13,96 - LU0843232686 - -
Class I4 Hedged EUR Årlig 9,98 0,00 0,00 10,09 9,81 - LU2259865686 - -
Class SR3 Hedged GBP - 10,11 0,00 0,00 10,11 10,00 - LU2319962226 - -
Class X2 USD Ingen 16,32 0,01 0,06 16,39 14,76 - LU0843232926 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,19 0,01 0,09 11,32 10,32 - LU1728038495 - -
Class X2 Hedged JPY - 1.088,00 1,00 0,09 1.095,00 990,00 - LU2091194717 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 12,53 0,00 0,00 12,72 11,64 - LU0843229971 - -
Class D3 Hedged GBP Månedligt 10,73 0,01 0,09 10,97 10,17 - LU0995319919 - -
Class A2 USD Ingen 14,22 0,01 0,07 14,38 13,07 - LU0843229542 - -
Class I5 Hedged EUR - 10,16 0,00 0,00 10,16 9,99 - LU2323324769 - -
Class I3 Hedged GBP Månedligt 10,73 0,01 0,09 10,97 10,17 - LU0995325486 - -
Class D2 USD Ingen 15,16 0,01 0,07 15,29 13,84 - LU0843231795 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu

Dokumenter

Dokumenter