Obligationer

BGF Asian Tiger Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 0 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%)
Begrænsningsbenchmark 1 (%)
  1y 3y 5y 10y Opret.
-20,02 - - - -16,33
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -12,81 - - - -9,91
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-14,21 -3,02 -6,41 -14,21 -20,02 - - - -19,70
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -10,73 -2,28 -4,74 -10,73 -12,81 - - - -12,05
  Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Fra
30-jun.-2019
Til
30-jun.-2020
Fra
30-jun.-2020
Til
30-jun.-2021
Fra
30-jun.-2021
Til
30-jun.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.jun.2022

- - - - -20,02
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 30.jun.2022

- - - - -12,81

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 05.jul.2022 USD 3.702.517.095
Oprettelsesdato 07.apr.2021
Fondens oprettelse 02.feb.1996
Serie Valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Begrænsningsbenchmark 1 J.P. Morgan Asia Credit Index
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,63%
Omkostningsgrad 0,55%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 50.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker ATBF_AG
ISIN LU2319960527
SEDOL BNDLB07

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.maj2022 444
Standardafvigelse (3 år) pr. - -
3 år Beta pr. - -
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.maj2022 6,71%
Ændret varighed pr. 31.maj2022 4,76
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.maj2022 6,92%
Effektiv løbetid pr. 31.maj2022 4,69
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.maj2022 6,69
WAL indtil dårligst pr. 31.maj2022 6,69

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.jun.2022 BBB
MSCI ESG % Dækning pr. 21.jun.2022 80,51
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.jun.2022 4,35
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.feb.2022 42,74
Fund Lipper Global Classification pr. 07.feb.2022 Bond Asia Pacific HC
Fonde i Peer Group pr. 07.feb.2022 124
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.jun.2022 480,46
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.jun.2022 69,56
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.jun.2022, ud fra investeringer per 31.jan.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.maj2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.maj2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.maj2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.maj2022 0,33%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.maj2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.maj2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.maj2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.maj2022 61,28%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.maj2022 38,34%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 1,96% for dampkul og 1,86% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige overvejelser i alle trin af investeringsprocessen. I den indledende idegenererings- og kreditresearchproces omfatter dette en vurdering af hver enkelt virksomheds positive ESG-egenskaber eller væsentlige risici og brugen af interne statslige eller virksomhedsmæssige due diligence-skabeloner for ESG sammen med ESG-data fra tredjeparter. Positive ESG-egenskaber og væsentlige ESG-risici og deres potentielle finansielle indvirkning fremhæves i kreditresearch-rapporterne og kan påvirke porteføljeforvalteres investeringsbeslutninger og valg af værdipapirer. Ud fra et topstyret perspektiv gennemgår Fondsadministratoren også de samlede ESG porteføljeparametre med BlackRocks Aladdin-system. Fondsadministratoren overvejer også miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier under overvågningen af porteføljerne og forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med investeringsteamet og BlackRocks Risk and Quantitative Analysis-gruppe. Disse gennemgange omfatter analyse og drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.maj2022
Navn Vægtning (%)
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 2.3 02/09/2031 0,94
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.7 03/01/2041 0,88
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS 3.5 03/31/2027 0,87
CIMB BANK BHD RegS 2.125 07/20/2027 0,78
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS 2.88 02/24/2027 0,77
Navn Vægtning (%)
DUA CAPITAL LTD RegS 2.78 05/11/2031 0,72
CITIC LTD MTN RegS 3.5 02/17/2032 0,70
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS 3.125 04/23/2030 0,66
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 0,66
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030 0,66
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Geografisk eksponering har i princippet forbindelse til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle det land, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class SR2 Hedged EUR - 8,03 -0,01 -0,12 05.jul.2022 10,07 8,02 LU2319960527 -
Class A2 Hedged HKD Ingen 79,58 -0,13 -0,16 05.jul.2022 99,45 79,50 LU2290525943 -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 8,45 -0,02 -0,24 05.jul.2022 10,90 8,45 LU0841155764 -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 7,01 -0,01 -0,14 05.jul.2022 9,22 7,01 LU1149717156 -
Class A8 Hedged CAD Månedligt 8,08 -0,01 -0,12 05.jul.2022 10,62 8,08 LU1200839881 -
Class X2 Hedged EUR Ingen 9,07 -0,01 -0,11 05.jul.2022 11,31 9,06 LU1559745671 -
Class A6 Hedged EUR Månedligt 7,04 -0,02 -0,28 05.jul.2022 9,36 7,04 LU1200839535 -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 8,80 -0,02 -0,23 05.jul.2022 11,55 8,80 LU1200839709 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 8,89 -0,02 -0,22 05.jul.2022 11,22 8,89 LU1250980452 -
Class D4 Hedged GBP Årlig 7,77 -0,01 -0,13 05.jul.2022 10,02 7,76 LU1250979793 -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 75,76 -0,11 -0,14 05.jul.2022 99,28 75,76 LU1257007309 -
Class I4 Hedged GBP Årlig 7,78 -0,01 -0,13 05.jul.2022 10,03 7,77 LU1250978043 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 9,33 -0,02 -0,21 05.jul.2022 11,70 9,33 LU1250973911 -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 8,37 -0,01 -0,12 05.jul.2022 11,02 8,37 LU0871639620 -
Class A3 Hedged NZD Månedligt 8,96 -0,02 -0,22 05.jul.2022 11,49 8,96 LU0803752632 -
Class A3 Hedged SGD Månedligt 7,86 -0,01 -0,13 05.jul.2022 10,09 7,86 LU0830182670 -
Class D2 USD Ingen 12,56 -0,02 -0,16 05.jul.2022 15,56 12,55 LU0776122383 -
Class A3 USD Månedligt 10,14 -0,02 -0,20 05.jul.2022 13,00 10,14 LU0172393414 -
Class D2 Hedged SGD Ingen 11,72 -0,02 -0,17 05.jul.2022 14,54 11,70 LU0969580215 -
Class I5 EUR Hedged EUR Kvartalsvis 7,01 -0,01 -0,14 05.jul.2022 9,11 7,00 LU1196525700 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,46 -0,02 -0,19 05.jul.2022 13,13 10,46 LU0969580132 -
Class SR3 USD Månedligt 7,81 -0,01 -0,13 05.jul.2022 10,01 7,81 LU2319960956 -
Class SR4 Hedged GBP Årlig 8,00 -0,01 -0,12 05.jul.2022 10,09 7,99 LU2319960790 -
Class I2 USD Ingen 11,17 -0,01 -0,09 05.jul.2022 13,82 11,15 LU1111085012 -
Class D6 USD Månedligt 9,13 -0,01 -0,11 05.jul.2022 11,91 9,13 LU0827875427 -
Class SR2 USD - 8,16 -0,01 -0,12 05.jul.2022 10,10 8,15 LU2319960873 -
Class D3 USD Månedligt 10,15 -0,02 -0,20 05.jul.2022 13,01 10,15 LU0827875344 -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 80,30 -0,11 -0,14 05.jul.2022 104,90 80,29 LU1023054775 -
Class A6 USD Månedligt 8,63 -0,01 -0,12 05.jul.2022 11,31 8,63 LU0764618053 -
Class A3 Hedged EUR Månedligt 6,97 -0,01 -0,14 05.jul.2022 9,05 6,97 LU0841166456 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 11,99 -0,02 -0,17 05.jul.2022 14,95 11,98 LU0540000063 -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 5,32 -0,01 -0,19 05.jul.2022 7,01 5,32 LU1200839618 -
Class X3 USD Månedligt 8,46 -0,01 -0,12 05.jul.2022 10,81 8,45 LU0984171172 -
Class A2 USD Ingen 37,26 -0,06 -0,16 05.jul.2022 46,39 37,22 LU0063729296 -
Class D3 Hedged HKD Månedligt 8,70 -0,01 -0,11 05.jul.2022 11,19 8,70 LU0827875690 -
Class I3 USD Månedligt 8,80 -0,01 -0,11 05.jul.2022 11,28 8,80 LU1456638573 -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 64,21 -0,10 -0,16 05.jul.2022 84,58 64,21 LU0784395997 -
Class A3 Hedged HKD Månedligt 8,69 -0,01 -0,11 05.jul.2022 11,18 8,69 LU0496654236 -
Class I2 Hedged CHF - 8,99 -0,01 -0,11 05.jul.2022 11,27 8,98 LU2127175250 -
Class D3 Hedged SGD Månedligt 7,73 -0,01 -0,13 05.jul.2022 9,92 7,73 LU2250419038 -
Class I2 Hedged SGD Ingen 9,20 -0,02 -0,22 05.jul.2022 11,40 9,19 LU1728037687 -
Class A1 USD Månedligt 10,13 -0,02 -0,20 05.jul.2022 12,97 10,12 LU0063728728 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Venn Saltirov
Venn Saltirov

Dokumenter

Dokumenter