Obligationer

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 11.jun.2021 USD 1.347
Fondens oprettelse 14.dec.2017
Oprettelsesdato 13.maj2021
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 28.maj2021 1.982
Basisvaluta US dollar
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks BBG Barc Global Aggregate 1-5 Year Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab -
Løbende gebyr 0,19%
ISIN IE00BMZ3NN11
Bloomberg-ticker GA15-AGG
Omkostningsgrad 0,00%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BMZ3NN1
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 5.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 28.maj2021 0,08%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 28.maj2021 0,36%
MSCI - Nukleare våben pr. 28.maj2021 0,07%
MSCI - Termisk kul pr. 28.maj2021 0,05%
MSCI - Civile skydevåben pr. 28.maj2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 28.maj2021 0,03%
MSCI - Tobak pr. 28.maj2021 0,13%

Branchetilknytningsdækning pr. 28.maj2021 28,71%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 28.maj2021 71,29%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,15% for dampkul og 0,57% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.maj2021
Navn Vægtning (%)
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 1,39
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,23
TREASURY NOTE 0.75 04/30/2026 0,83
FHLMC 15YR UMBS SUPER 0,81
FHLMC 30YR UMBS 0,76
Navn Vægtning (%)
UMBS 15YR TBA(REG B) 0,76
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,76
TREASURY NOTE 0.125 10/31/2022 0,76
TREASURY NOTE 0.375 04/30/2025 0,67
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #138 0.1 12/20/2023 0,66
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D Hedged EUR - 10,01 0,00 -0,01 10,01 10,00 10,01 IE00BMZ3NN11 10,02 -
Class Inst Hedged Dist EUR - 9,81 0,00 -0,01 10,01 9,80 9,80 IE00BFX1VK15 9,82 -
Class D Hedged GBP Halvårligt 9,97 0,00 -0,01 10,12 9,95 9,96 IE00BF2MW577 9,98 -
Class D Hedged EUR Halvårligt 9,67 0,00 -0,01 9,88 9,66 9,67 IE00BF2MW684 9,68 -
Class D USD Halvårligt 10,25 -0,02 -0,18 10,42 10,03 10,25 IE00BF2MW353 10,26 -
Inst Hedged USD Ingen 10,36 0,00 -0,01 10,50 10,33 10,36 IE00BF2MW791 10,37 -
Class Inst Hedged Dist GBP - 10,08 0,00 -0,01 10,23 10,05 10,07 IE00BFX1VJ00 10,09 -
Class D Hedged USD Halvårligt 10,39 0,00 -0,01 10,53 10,36 10,38 IE00BF2MW460 10,40 -
Inst USD - 10,69 -0,02 -0,17 10,76 10,24 10,68 IE00BL6VHF72 10,70 -
Inst Hedged CHF - 9,78 0,00 -0,01 10,01 9,77 9,78 IE00BFYB7576 9,79 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Dokumenter

Dokumenter