Aktier

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CHF, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 07.maj2021 USD 2.054
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.apr.2021 279
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 13.okt.2006
Oprettelsesdato 14.apr.2021
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori -
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,67%
ISIN LU2319964271
Bloomberg-ticker GEY_AGG
Omkostningsgrad 0,60%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BMFK3G5
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering CHF 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering CHF 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.apr.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.apr.2021 0,04%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.apr.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.apr.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 30.apr.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.apr.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 30.apr.2021 2,67%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.apr.2021 92,07%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.apr.2021 7,93%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,06% for dampkul og 0,10% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevant intern ESG-research, som sammen med adskillige andre researchindblik orienterer aktiv porteføljevægtning kontra et referencebenchmark (eller vægtning, der er implementeret for at sikre et absolut afkastresultat, hvor det er relevant). Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2021
Navn Vægtning (%)
APPLE INC 4,77
ALPHABET INC 3,26
AMAZON.COM INC 2,81
NESTLE SA 2,41
ACCENTURE PLC 2,31
Navn Vægtning (%)
SIKA AG 2,06
BANK OF CHINA LTD 2,06
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1,77
INTEL CORPORATION 1,75
3M CO 1,65
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I5G Hedged CHF - 10,14 0,12 1,20 10,14 9,92 - LU2319964271 - -
Class D2 USD Ingen 19,75 0,25 1,28 19,75 14,05 - LU0368268602 - -
Class D5G Hedged CHF - 10,44 0,13 1,26 10,44 10,00 - LU2315843743 - -
Class A5G Hedged CHF - 10,43 0,13 1,26 10,43 10,00 - LU2315843669 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,75 0,14 1,32 10,75 7,80 - LU0278718100 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 9,23 0,11 1,21 9,23 7,09 - LU1116320141 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 4,02 0,05 1,26 4,02 3,11 - LU0278719090 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 8,79 0,11 1,27 8,79 6,82 - LU1116319994 - -
Class A2 USD Ingen 17,88 0,23 1,30 17,88 12,83 - LU0265550359 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 92,68 1,19 1,30 92,69 71,47 - LU1116320901 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,60 0,15 1,31 11,60 8,30 - LU0827880930 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 11,66 0,15 1,30 11,66 8,82 - LU1379101360 - -
Class A8 Hedged CAD Månedligt 9,26 0,12 1,31 9,26 7,15 - LU1116320497 - -
Class A6 USD Månedligt 9,59 0,12 1,27 9,59 7,39 - LU1116320737 - -
Class D5G Hedged EUR - 10,44 0,13 1,26 10,44 10,00 - LU2315843586 - -
Class I3 USD Månedligt 11,57 0,15 1,31 11,58 8,78 - LU1630945258 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 5,70 0,07 1,24 5,70 4,36 - LU0265550946 - -
Class A2 G Hedged CHF - 10,43 0,13 1,26 10,43 10,00 - LU2315843826 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 6,22 0,08 1,30 6,22 4,72 - LU0265552215 - -
Class D5G Hedged GBP - 10,45 0,13 1,26 10,45 10,00 - LU2325744022 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 9,30 0,12 1,31 9,30 7,15 - LU1116319648 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 111,82 1,40 1,27 111,82 99,26 - LU2250418733 - -
Class I2 EUR - 13,84 0,11 0,80 13,88 11,03 - LU1791805960 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,39 0,18 1,27 14,39 10,35 - LU0326426086 - -
Class X2 USD - 13,72 0,18 1,33 13,72 9,68 - LU0265554344 - -
Class D2 G Hedged CHF - 10,44 0,13 1,26 10,44 10,00 - LU2315844048 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 98,60 1,25 1,28 98,60 74,63 - LU1149717743 - -
Class A2 HKD - 107,39 1,38 1,30 107,39 98,16 - LU2290526081 - -
Class I5G Hedged EUR - 10,15 0,13 1,30 10,15 9,92 - LU2319964198 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Dokumenter

Dokumenter